صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۳,۳۴۶,۶۱۰ | ۸.۰۴ % | ۴,۷۵۵,۹۹۷ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲,۳۶۱ | ۴۱.۸ % | ۱,۹۹۵,۶۱۶ | ۴.۷۹ % | ۱۳,۵۳۳,۹۵۳ | ۳۲.۵۱ % | ۳۱۳,۵۷۹ | ۰.۷۵ % | ۲۸۵,۲۰۴ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۳,۳۴۶,۶۱۰ | ۸.۰۴ % | ۴,۷۵۵,۴۳۵ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۶,۴۸۷ | ۴۱.۸ % | ۲,۰۰۴,۹۳۱ | ۴.۸۲ % | ۱۳,۵۲۴,۰۹۰ | ۳۲.۴۹ % | ۳۰۷,۰۷۳ | ۰.۷۴ % | ۲۸۵,۲۱۰ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۳,۳۴۶,۶۱۰ | ۸.۰۴ % | ۴,۷۵۴,۸۷۴ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸,۱۹۵ | ۴۱.۷۹ % | ۲,۰۰۴,۳۸۳ | ۴.۸۲ % | ۱۳,۵۲۴,۰۹۱ | ۳۲.۵۱ % | ۳۰۰,۷۴۹ | ۰.۷۲ % | ۲۸۵,۲۱۶ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۳,۳۳۹,۵۰۸ | ۷.۹۱ % | ۴,۷۶۹,۰۰۰ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۹,۴۸۲ | ۴۱.۱۷ % | ۲,۰۰۳,۸۳۵ | ۴.۷۵ % | ۱۴,۱۲۲,۷۲۲ | ۳۳.۴۶ % | ۳۱۱,۱۳۷ | ۰.۷۴ % | ۲۸۴,۷۷۱ | ۰.۶۷ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۳,۳۱۱,۱۰۸ | ۷.۹۵ % | ۴,۸۰۰,۴۸۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۷,۰۵۱ | ۴۰.۷۲ % | ۲,۰۰۳,۲۸۷ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۹۸۶,۰۳۴ | ۳۳.۵۹ % | ۲۹۶,۸۵۱ | ۰.۷۱ % | ۲۸۵,۵۶۸ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۳,۲۸۰,۰۹۷ | ۷.۸۸ % | ۴,۷۹۱,۶۵۳ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۱,۳۳۶ | ۴۰.۸۴ % | ۲,۰۰۲,۷۳۹ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۹۲۹,۹۲۱ | ۳۳.۴۶ % | ۳۶۵,۳۲۹ | ۰.۸۸ % | ۲۶۲,۲۹۲ | ۰.۶۳ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۳,۳۰۲,۶۷۹ | ۷.۹۲ % | ۴,۷۸۷,۸۰۲ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۸,۲۳۵ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۲,۱۹۱ | ۴.۸ % | ۱۳,۹۶۹,۳۷۰ | ۳۳.۵۱ % | ۳۵۸,۷۴۲ | ۰.۸۶ % | ۲۶۴,۷۰۷ | ۰.۶۴ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۳,۲۶۰,۴۳۸ | ۷.۸۳ % | ۴,۷۴۵,۸۷۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۰,۸۷۳ | ۴۰.۸ % | ۲,۰۰۱,۶۴۳ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۰۰۶,۲۱۹ | ۳۳.۶۴ % | ۳۷۴,۰۷۱ | ۰.۹ % | ۲۶۲,۲۵۲ | ۰.۶۳ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۳,۲۶۰,۴۳۸ | ۷.۸۳ % | ۴,۷۴۵,۸۷۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۳,۰۰۷ | ۴۰.۸ % | ۲,۰۰۱,۰۹۵ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۰۰۳,۷۲۰ | ۳۳.۶۴ % | ۳۶۹,۹۱۰ | ۰.۸۹ % | ۲۶۲,۲۵۹ | ۰.۶۳ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۳,۲۶۰,۴۳۸ | ۷.۸۴ % | ۴,۷۴۵,۸۷۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۵,۳۴۶ | ۴۰.۷۹ % | ۲,۰۰۰,۵۴۷ | ۴.۸۱ % | ۱۴,۰۰۳,۷۲۰ | ۳۳.۶۵ % | ۳۶۳,۲۵۷ | ۰.۸۷ % | ۲۶۲,۲۶۵ | ۰.۶۳ % |