ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲,۳۷۷,۸۷۹	۵.۵۴ %	۳,۰۰۲,۰۷۱	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۸,۱۶۲	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۷,۷۹۹	۴۱.۸ %	۱۱۷,۴۹۸	۰.۲۷ %	۳۴۰,۴۴۰	۰.۷۹ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲,۳۹۹,۳۱۸	۵.۶۷ %	۲,۹۸۵,۱۶۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۸,۵۳۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳,۳۱۵	۴۱.۰۹ %	۱۰۸,۷۱۴	۰.۲۶ %	۳۳۵,۲۸۰	۰.۷۹ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲,۳۷۱,۶۸۲	۵.۵۸ %	۲,۹۲۲,۰۵۹	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۹,۵۵۱	۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۹۴۰	۴۱.۵۵ %	۹۹,۸۷۵	۰.۲۳ %	۳۲۸,۸۲۱	۰.۷۷ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲,۳۹۸,۶۳۹	۵.۵۳ %	۲,۹۴۴,۸۹۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۷,۶۱۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۳,۹۲۶	۴۲.۸۱ %	۹۱,۸۱۲	۰.۲۱ %	۳۳۲,۱۱۱	۰.۷۷ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۱,۴۹۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۱,۰۲۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵ %	۱۲۴,۵۹۲	۰.۲۹ %	۳۴۰,۷۹۰	۰.۸ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۰,۶۵۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲,۵۱۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵۲ %	۱۱۵,۱۸۲	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۳۷	۰.۸ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۲ %	۳,۰۰۹,۹۵۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۴,۰۶۵	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۴۸۹	۴۴.۱۷ %	۱۱۶,۲۱۵	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۴۸	۰.۷۹ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۴,۲۸۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۳,۸۶۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۷۲۹	۴۴.۸۱ %	۱۰۸,۴۲۰	۰.۲۵ %	۳۲۹,۰۶۹	۰.۷۷ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۳,۵۸۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۵,۶۸۵	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۰,۷۵۷	۴۴.۶۵ %	۱۷۲,۶۹۲	۰.۴۱ %	۳۲۸,۸۸۳	۰.۷۷ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲,۴۰۳,۵۷۹	۵.۶۸ %	۲,۸۸۸,۵۱۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۰۵۱	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹,۶۸۱	۴۴.۳۹ %	۱۸۴,۰۸۳	۰.۴۳ %	۳۲۸,۵۶۶	۰.۷۸ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...370 »