ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۲,۵۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۰۴۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۰,۳۶۱	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۹	۰.۸۳ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۷ %	۳,۱۸۱,۸۱۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۴,۸۴۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۸ %	۱۵۱,۴۳۹	۰.۳۵ %	۳۵۶,۸۱۶	۰.۸۳ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲,۶۳۷,۹۲۳	۶.۱ %	۳,۱۸۱,۳۸۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۴,۳۱۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۷,۵۵۵	۴۰.۴۴ %	۱۴۲,۳۴۵	۰.۳۳ %	۳۶۱,۵۶۸	۰.۸۴ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲,۵۹۹,۲۸۰	۶.۰۸ %	۳,۱۰۶,۲۵۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۱,۲۵۰	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۹,۹۵۹	۴۰.۴۲ %	۱۳۳,۶۱۴	۰.۳۱ %	۳۵۵,۷۶۸	۰.۸۳ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲,۵۲۴,۵۴۴	۵.۸۳ %	۳,۰۷۴,۳۱۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۳,۷۶۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۷,۵۹۶	۴۱.۳۶ %	۱۲۴,۶۶۴	۰.۲۹ %	۳۵۵,۰۵۳	۰.۸۲ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲,۴۰۸,۲۷۲	۵.۶۸ %	۳,۰۳۰,۳۷۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۰,۶۹۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۹,۷۶۶	۴۱.۱۳ %	۲۰۹,۳۳۴	۰.۴۹ %	۳۴۷,۴۹۹	۰.۸۲ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۹۰,۲۶۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۲۱۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۵,۱۷۴	۴۱.۸ %	۱۰۷,۶۸۲	۰.۲۵ %	۳۴۰,۱۸۸	۰.۸ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۹,۴۲۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳,۳۳۰	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۳ %	۱۳۵,۶۶۷	۰.۳۲ %	۳۴۰,۲۶۷	۰.۸ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۹,۴۲۶	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۳,۳۳۰	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۳ %	۱۳۵,۶۶۷	۰.۳۲ %	۳۴۰,۲۶۷	۰.۸ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲,۳۴۶,۳۰۷	۵.۴۹ %	۲,۹۸۸,۷۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۵,۱۱۸	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۸,۱۸۸	۴۱.۷۵ %	۱۲۶,۶۷۵	۰.۳ %	۳۴۰,۳۵۸	۰.۸ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...370 »