ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲,۶۶۲,۶۲۸	۶.۰۸ %	۳,۱۳۲,۰۶۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۷,۷۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۹,۱۹۸	۳۸.۸۳ %	۱۴۹,۳۸۹	۰.۳۴ %	۳۷۲,۰۳۶	۰.۸۵ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲,۶۰۷,۱۲۹	۵.۹۷ %	۳,۱۵۶,۵۶۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷,۶۴۵	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۷,۶۲۱	۳۸.۹۳ %	۱۴۳,۲۲۳	۰.۳۳ %	۳۷۱,۵۱۹	۰.۸۵ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۶۸۵,۵۶۱	۶.۰۸ %	۳,۲۴۸,۳۷۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۰,۱۵۱	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۵,۷۹۸	۳۹.۰۹ %	۲۱۶,۴۸۹	۰.۴۹ %	۳۷۳,۸۴۷	۰.۸۵ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲,۶۸۵,۵۶۱	۶.۰۸ %	۳,۲۴۷,۵۲۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۰,۵۴۵	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۳,۸۵۸	۳۹.۱۱ %	۲۰۹,۴۴۳	۰.۴۷ %	۳۷۳,۹۲۵	۰.۸۵ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۶۸۵,۵۶۱	۶.۰۸ %	۳,۲۴۶,۸۲۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۰,۱۵۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴,۵۳۷	۳۹.۱ %	۲۰۰,۴۷۸	۰.۴۵ %	۳۷۳,۹۳۸	۰.۸۵ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲,۷۰۲,۹۹۸	۶.۱۹ %	۳,۲۴۴,۹۹۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸,۷۳۳	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴,۵۱۷	۳۹.۵۲ %	۱۹۶,۸۷۶	۰.۴۵ %	۳۷۳,۸۷۷	۰.۸۶ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۷۰۷,۳۷۴	۶.۱۳ %	۳,۲۳۵,۲۳۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۵,۹۹۰	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۴,۲۱۷	۴۰.۲۶ %	۱۸۷,۷۴۱	۰.۴۲ %	۳۶۷,۲۸۴	۰.۸۳ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۳,۰۲۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۵۳۴	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹,۶۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷۸,۹۴۵	۰.۴۲ %	۳۵۵,۷۳۵	۰.۸۳ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۲,۱۷۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۰۰۶	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۷,۹۳۲	۴۰.۰۸ %	۱۷۰,۰۰۴	۰.۴ %	۳۵۵,۸۰۵	۰.۸۳ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۳,۳۵۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۱۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۹,۲۷۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۱,۰۷۳	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۶	۰.۸۳ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...370 »