ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۳,۴۹۵	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۴,۹۰۹	۴۹.۳۱ %	۲۵۴,۵۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۸,۸۸۰,۸۱۵	۱۶.۲۵ %	۸,۷۴۲,۹۳۱	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۵۳۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۳,۴۳۳	۴۹.۲۷ %	۳۰۰,۹۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۸,۶۵۹,۶۷۳	۱۵.۹ %	۸,۵۱۱,۳۷۶	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۹,۳۷۴	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۴,۶۱۷	۴۹.۹۱ %	۲۹۴,۶۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۸,۲۷۸,۵۱۱	۱۵.۱۴ %	۸,۳۲۱,۲۳۵	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۸,۷۶۰	۵۱.۱۸ %	۲۵۱,۹۸۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸,۰۲۴,۱۰۸	۱۴.۷۷ %	۸,۱۸۳,۵۲۰	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۵,۹۶۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۰,۲۰۳	۵۱.۶ %	۲۴۰,۱۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۷,۳۵۲	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰,۳۲۵	۵۱.۲۵ %	۳۲۲,۷۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۹۹۸	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۱ %	۳۳۷,۰۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۴ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۴,۶۴۶	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۳ %	۳۲۵,۱۳۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷,۹۳۶,۱۱۸	۱۴.۷۵ %	۷,۸۱۵,۶۰۵	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۸,۰۶۰	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰,۰۰۶	۵۱.۷۳ %	۳۴۴,۴۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...368 »