ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۲,۰۵۵	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۹,۲۶۱	۵۳.۵ %	۲۹۶,۶۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۵ %	۶,۲۸۰,۴۳۲	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۰,۷۱۱	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۰,۵۹۴	۵۳.۳۸ %	۳۵۳,۷۴۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۴,۲۴۴	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۲۹۷	۵۳.۳ %	۳۴۳,۲۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۲,۹۰۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۸,۷۷۴	۵۳.۲۸ %	۳۴۷,۲۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶,۷۸۷,۶۱۴	۱۳.۵۴ %	۶,۱۵۶,۰۹۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰,۵۴۵	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹,۲۰۶	۵۳.۷۲ %	۳۳۵,۶۹۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶,۵۵۱,۶۶۴	۱۳.۱۵ %	۶,۱۱۳,۳۹۷	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۱,۳۲۷	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۳,۸۷۸	۵۴.۰۵ %	۳۲۴,۱۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶,۷۲۶,۸۵۴	۱۳.۴۵ %	۶,۱۴۲,۹۵۲	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۳,۶۴۶	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۳,۰۰۴	۵۳.۸۶ %	۳۱۲,۵۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۶۷,۷۶۲	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰,۵۶۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۴,۸۰۷	۵۴.۲۳ %	۳۰۰,۹۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۶۷,۷۶۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹,۲۲۲	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۰۲۳	۵۴.۲۴ %	۲۹۱,۲۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۷۱,۶۱۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷,۸۸۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۲,۰۲۳	۵۴.۲۵ %	۲۷۶,۳۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...368 »