صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۳,۰۱۱,۳۱۷ | ۶.۶۷ % | ۳,۷۸۱,۳۳۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۶,۴۳۵ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۸,۸۵۱ | ۳۴.۹۵ % | ۱۸۲,۴۵۳ | ۰.۴ % | ۱۳۹,۷۷۵ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۳,۰۴۳,۰۸۱ | ۶.۷۲ % | ۳,۷۹۲,۶۸۳ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۳,۳۲۱ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۴,۹۶۴ | ۳۵.۰۹ % | ۱۵۷,۲۷۸ | ۰.۳۵ % | ۱۴۰,۲۹۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۳,۰۶۸,۰۴۵ | ۶.۷۶ % | ۳,۸۵۳,۳۵۸ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۹,۲۴۸ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۵,۵۵۶ | ۳۵.۰۵ % | ۱۴۹,۳۴۷ | ۰.۳۳ % | ۱۴۱,۷۸۲ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۳,۱۲۳,۴۳۹ | ۶.۸۶ % | ۳,۹۷۸,۶۱۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۳,۶۵۶ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۱,۷۸۹ | ۳۴.۶۷ % | ۲۷۵,۲۴۳ | ۰.۶ % | ۱۴۳,۲۷۸ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۳,۱۲۳,۴۳۹ | ۶.۸۶ % | ۳,۹۷۸,۶۱۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۶,۳۶۴ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۱,۷۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۲۶۷,۴۶۱ | ۰.۵۹ % | ۱۴۳,۲۸۴ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۳,۱۲۳,۴۳۹ | ۶.۸۷ % | ۳,۹۸۶,۸۹۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۹,۰۷۵ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۱,۷۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۲۵۱,۸۷۵ | ۰.۵۵ % | ۱۴۳,۲۹۰ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۳,۱۴۳,۹۴۲ | ۶.۸۹ % | ۴,۰۵۶,۸۳۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۸,۶۷۵ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۲,۹۵۱ | ۳۴.۵۷ % | ۲۴۴,۴۱۳ | ۰.۵۴ % | ۱۴۴,۱۲۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۳,۱۵۵,۰۲۴ | ۶.۹۱ % | ۴,۰۶۷,۹۰۹ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۷,۷۹۹ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۳,۵۹۹ | ۳۴.۴۸ % | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰.۵۷ % | ۱۴۱,۰۷۶ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۳,۱۹۲,۰۳۳ | ۶.۹۸ % | ۴,۱۱۷,۲۱۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۸,۸۱۸ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۷,۹۷۷ | ۳۴.۳۴ % | ۲۴۵,۳۷۳ | ۰.۵۴ % | ۱۴۲,۲۵۲ | ۰.۳۱ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۳,۱۸۹,۶۹۷ | ۶.۹۷ % | ۴,۱۰۷,۲۵۷ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۳۲۶ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۳,۵۹۸ | ۳۴.۳۹ % | ۲۰۴,۸۰۰ | ۰.۴۵ % | ۱۴۳,۰۶۵ | ۰.۳۱ % |