صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۳,۰۹۴,۰۰۹ | ۶.۸۹ % | ۴,۱۸۲,۰۱۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۴,۹۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۴,۹۰۴ | ۳۵.۵۷ % | ۳۲۰,۹۳۴ | ۰.۷۱ % | ۱۴۸,۰۵۲ | ۰.۳۳ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۳,۰۹۴,۰۰۹ | ۶.۸۹ % | ۴,۱۸۲,۰۱۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۹,۱۱۸ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۴,۹۰۴ | ۳۵.۵۸ % | ۳۱۳,۱۰۹ | ۰.۷ % | ۱۴۸,۰۵۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۳,۰۹۴,۰۰۹ | ۶.۸۹ % | ۴,۱۸۲,۰۱۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۳,۳۳۵ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۴,۹۰۴ | ۳۵.۶ % | ۳۰۵,۲۹۱ | ۰.۶۸ % | ۱۴۸,۰۶۵ | ۰.۳۳ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۳,۰۷۳,۸۶۳ | ۶.۷۸ % | ۴,۲۴۴,۰۳۳ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۳,۳۲۲ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۳,۹۰۰ | ۳۶.۴ % | ۲۱۳,۹۱۶ | ۰.۴۷ % | ۱۴۶,۹۶۵ | ۰.۳۲ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳,۰۴۳,۵۴۶ | ۶.۷۹ % | ۴,۲۵۱,۰۷۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۴,۴۰۵ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۸,۰۸۶ | ۳۶.۸۹ % | ۲۰۸,۶۱۵ | ۰.۴۷ % | ۱۴۶,۸۰۵ | ۰.۳۳ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۳,۰۴۰,۱۱۷ | ۶.۷۸ % | ۴,۲۵۸,۷۶۹ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۳,۱۴۸ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۵,۷۵۰ | ۳۵.۶۸ % | ۱۹۷,۹۸۷ | ۰.۴۴ % | ۱۴۵,۹۶۷ | ۰.۳۳ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۳,۰۰۵,۶۵۲ | ۶.۷ % | ۴,۲۵۵,۴۰۳ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۸,۲۶۰ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۵,۴۹۱ | ۳۵.۶۷ % | ۲۶۷,۰۹۱ | ۰.۶ % | ۱۴۵,۳۹۴ | ۰.۳۲ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۲,۹۷۰,۹۹۲ | ۶.۶۴ % | ۴,۱۵۰,۵۶۱ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۰,۲۳۸ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۸,۱۰۵ | ۳۵.۸۲ % | ۲۵۹,۲۹۰ | ۰.۵۸ % | ۱۴۳,۹۷۵ | ۰.۳۲ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۲,۹۷۰,۹۹۲ | ۶.۶۵ % | ۴,۱۵۰,۵۶۱ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۴,۳۸۴ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۸,۱۰۵ | ۳۵.۸۴ % | ۲۵۱,۴۶۲ | ۰.۵۶ % | ۱۴۳,۹۸۱ | ۰.۳۲ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۲,۹۷۰,۹۹۲ | ۶.۶۵ % | ۴,۱۵۰,۵۶۱ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۸,۸۶۶ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۵,۵۲۳ | ۳۵.۸۴ % | ۲۴۶,۲۲۲ | ۰.۵۵ % | ۱۴۳,۹۸۶ | ۰.۳۲ % |