صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۳,۲۲۶,۶۲۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۸۳,۶۲۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۸۷۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۵ % | ۵۴۳,۸۷۰ | ۱.۲۲ % | ۱۵۲,۵۴۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳,۲۲۶,۶۲۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۸۳,۶۲۰ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۰,۶۴۳ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۶ % | ۵۳۵,۹۴۷ | ۱.۲ % | ۱۵۲,۵۴۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۳,۲۳۳,۴۸۴ | ۷.۲۴ % | ۴,۱۸۶,۹۰۶ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۳,۳۳۰ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۷ % | ۵۱۹,۲۲۳ | ۱.۱۶ % | ۱۵۲,۵۸۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۳,۲۴۲,۴۱۳ | ۷.۲۷ % | ۴,۱۴۲,۳۸۹ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۵,۲۵۸ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۸,۴۳۵ | ۳۵.۵۶ % | ۴,۱۱۲,۸۸۹ | ۹.۲۲ % | ۱۵۱,۶۹۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۳,۲۴۷,۷۵۸ | ۷.۲۷ % | ۴,۲۵۸,۱۱۰ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۴,۶۵۰ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۲,۸۳۰ | ۳۵.۵۳ % | ۴۴۶,۴۸۹ | ۱ % | ۱۵۰,۷۵۰ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۹,۷۲۲ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶ % | ۴۵۲,۶۴۲ | ۱.۰۱ % | ۱۴۹,۹۹۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۲,۸۶۴ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶۱ % | ۴۴۴,۷۵۵ | ۱ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۶,۰۰۳ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶۳ % | ۴۳۶,۸۷۶ | ۰.۹۸ % | ۱۵۰,۰۰۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳,۱۵۷,۹۳۱ | ۷.۱ % | ۴,۲۴۸,۵۷۵ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۸,۱۹۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۶,۱۶۳ | ۳۵.۷۵ % | ۳۷۸,۹۶۱ | ۰.۸۵ % | ۱۴۹,۳۴۸ | ۰.۳۴ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۳,۱۴۲,۸۰۹ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۸۹,۲۵۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۲,۱۰۱ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۰,۷۵۲ | ۳۵.۷۳ % | ۳۴۳,۲۵۸ | ۰.۷۷ % | ۱۴۹,۷۰۶ | ۰.۳۴ % |