صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۳,۵۵۸,۵۱۳ | ۸.۳۷ % | ۴,۴۶۹,۸۷۳ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۶,۱۵۶ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۰,۷۳۰ | ۳۷.۵۲ % | ۴۳۰,۱۰۱ | ۱.۰۱ % | ۱۶۲,۶۱۰ | ۰.۳۸ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۳,۴۸۸,۵۸۲ | ۸.۲۱ % | ۴,۴۴۸,۷۳۷ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۸,۷۸۶ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۵,۱۰۳ | ۳۷.۷۱ % | ۴۲۲,۱۸۱ | ۰.۹۹ % | ۱۶۳,۰۴۰ | ۰.۳۸ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۳,۳۸۹,۹۲۸ | ۸ % | ۴,۴۳۲,۰۷۲ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۰,۸۳۳ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۴,۴۹۲ | ۳۷.۸۶ % | ۴۱۵,۹۳۲ | ۰.۹۸ % | ۱۶۴,۵۷۵ | ۰.۳۹ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۳,۳۸۹,۹۲۸ | ۸ % | ۴,۴۳۲,۰۷۲ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۲,۹۲۹ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۴,۴۹۲ | ۳۷.۸۷ % | ۴۰۸,۰۲۷ | ۰.۹۶ % | ۱۶۴,۵۸۱ | ۰.۳۹ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۳,۳۸۹,۹۲۸ | ۸.۰۱ % | ۴,۴۳۲,۰۷۲ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۵,۰۳۴ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۴,۴۹۲ | ۳۷.۸۹ % | ۴۰۰,۱۳۱ | ۰.۹۴ % | ۱۶۴,۵۸۶ | ۰.۳۹ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۳,۳۳۴,۸۳۵ | ۷.۸۸ % | ۴,۳۹۸,۸۴۸ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۷,۴۲۹ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰,۱۸۵ | ۳۷.۹۹ % | ۴۳۷,۲۷۹ | ۱.۰۳ % | ۱۶۳,۵۹۸ | ۰.۳۹ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۳,۳۴۳,۹۳۵ | ۷.۹ % | ۴,۳۸۷,۲۹۵ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۶,۹۶۳ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۹۵۰ | ۳۸.۱۳ % | ۳۸۹,۴۸۸ | ۰.۹۲ % | ۱۶۱,۸۵۱ | ۰.۳۸ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۳,۳۴۲,۸۳۳ | ۷.۹ % | ۴,۳۸۳,۵۴۲ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۶,۳۴۴ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۵,۱۷۷ | ۳۸.۲۶ % | ۳۷۴,۹۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۶۱,۱۱۲ | ۰.۳۸ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۳,۳۲۴,۷۰۳ | ۷.۷۴ % | ۴,۴۲۶,۷۱۸ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۸,۸۲۹ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۷,۴۷۶ | ۳۸.۹۹ % | ۴۰۷,۷۹۵ | ۰.۹۵ % | ۱۶۱,۸۶۶ | ۰.۳۸ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۳,۳۲۴,۷۰۳ | ۷.۷۴ % | ۴,۴۲۶,۷۱۸ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۸,۸۲۹ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۷,۴۷۶ | ۳۸.۹۹ % | ۴۰۷,۷۹۵ | ۰.۹۵ % | ۱۶۱,۸۶۶ | ۰.۳۸ % |