صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۲,۹۶۵,۶۴۸ | ۷.۲ % | ۴,۵۴۶,۸۲۹ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵,۸۲۷ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۳,۸۷۲ | ۳۹.۱۱ % | ۳۴۲,۶۷۲ | ۰.۸۳ % | ۱۹۰,۸۲۸ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۲,۹۹۵,۷۶۷ | ۷.۲۵ % | ۴,۶۳۵,۲۰۲ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵,۶۲۴ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۶,۱۷۱ | ۳۹.۰۳ % | ۳۳۶,۱۸۲ | ۰.۸۱ % | ۱۹۴,۴۶۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۳,۰۶۰,۰۸۸ | ۷.۳۷ % | ۴,۶۷۱,۰۱۲ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸,۸۴۹ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۱,۷۸۴ | ۳۹.۰۶ % | ۳۲۹,۵۴۲ | ۰.۷۹ % | ۱۹۸,۰۷۹ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۳,۰۷۴,۳۹۶ | ۷.۴ % | ۴,۶۶۶,۸۱۷ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸,۵۳۱ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۰۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۳۲۲,۹۰۹ | ۰.۷۸ % | ۱۹۸,۸۸۶ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۳,۰۷۴,۳۹۶ | ۷.۴ % | ۴,۶۶۶,۶۷۳ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۰,۹۳۳ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۰,۹۴۰ | ۳۹.۱۲ % | ۳۱۶,۴۰۸ | ۰.۷۶ % | ۱۹۸,۸۹۲ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۳,۰۷۴,۳۹۶ | ۷.۴ % | ۴,۶۶۶,۵۲۹ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۳,۳۳۵ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۰,۹۴۰ | ۳۹.۱۴ % | ۳۰۹,۷۸۷ | ۰.۷۵ % | ۱۹۸,۸۹۸ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۳,۰۰۴,۲۰۹ | ۷.۲۴ % | ۴,۶۵۳,۸۳۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۶,۵۸۷ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۲,۲۷۳ | ۳۹.۳۲ % | ۳۰۶,۲۹۱ | ۰.۷۴ % | ۱۹۷,۰۵۲ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۳,۰۰۷,۷۸۳ | ۷.۱۶ % | ۴,۶۶۹,۳۹۲ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۶,۳۹۲ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲,۴۹۳ | ۳۹.۸ % | ۳۸۷,۷۹۸ | ۰.۹۲ % | ۱۹۷,۸۵۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۳,۰۰۷,۷۸۳ | ۷.۱۶ % | ۴,۶۶۹,۳۹۲ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۶,۳۹۲ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲,۴۹۳ | ۳۹.۸ % | ۳۸۷,۷۹۸ | ۰.۹۲ % | ۱۹۷,۸۵۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۲,۹۶۳,۹۱۳ | ۷.۰۳ % | ۴,۶۷۱,۷۶۳ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۷,۷۹۷ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۵۰۱ | ۴۰.۱۶ % | ۳۸۱,۱۲۶ | ۰.۹ % | ۱۹۷,۳۸۷ | ۰.۴۷ % |