صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۳,۰۶۲,۴۰۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۷۷۰,۴۱۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۹,۲۹۱ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۹,۸۵۱ | ۳۸.۸۲ % | ۹۲۴,۹۷۶ | ۲.۱۸ % | ۲۰۴,۶۵۶ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳,۰۳۷,۸۳۰ | ۷.۱۶ % | ۴,۷۸۴,۲۲۸ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۶,۴۰۲ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۴,۳۰۹ | ۳۸.۸۷ % | ۴۲۰,۱۸۸ | ۰.۹۹ % | ۲۰۶,۷۷۰ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۳,۰۸۰,۶۸۶ | ۷.۲۵ % | ۴,۷۵۸,۳۷۳ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۱,۹۸۴ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۴,۹۵۱ | ۳۷.۹۱ % | ۸۳۵,۵۹۲ | ۱.۹۷ % | ۲۰۷,۸۰۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۳,۰۸۷,۶۰۲ | ۷.۲۷ % | ۴,۶۸۹,۵۶۱ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۳,۵۸۵ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۲,۵۳۴ | ۳۷.۹۲ % | ۹۳۲,۸۹۹ | ۲.۲ % | ۱۸۰,۸۷۲ | ۰.۴۳ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۳,۱۱۱,۳۰۵ | ۷.۳۱ % | ۵,۱۴۵,۶۹۳ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۶,۳۱۳ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۸,۷۱۰ | ۳۷.۹۹ % | ۴۷۶,۹۴۲ | ۱.۱۲ % | ۱۷۶,۹۱۵ | ۰.۴۲ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۴,۱۷۱,۴۱۳ | ۹.۷۶ % | ۴,۲۷۵,۲۰۰ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۷,۰۲۲ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۶,۲۸۰ | ۳۷.۸۸ % | ۴۶۸,۹۹۰ | ۱.۱ % | ۱۷۹,۹۶۳ | ۰.۴۲ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۴,۱۷۱,۴۱۳ | ۹.۷۶ % | ۴,۲۷۵,۲۰۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹,۱۷۱ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۶,۲۸۰ | ۳۷.۸۹ % | ۴۶۱,۴۳۴ | ۱.۰۸ % | ۱۷۹,۹۶۹ | ۰.۴۲ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۴,۱۷۱,۴۱۳ | ۹.۷۶ % | ۴,۲۷۵,۲۰۰ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۱,۰۷۰ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۶,۲۸۰ | ۳۷.۹۱ % | ۴۵۳,۴۸۳ | ۱.۰۶ % | ۱۷۹,۹۷۱ | ۰.۴۲ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۴,۱۱۱,۰۲۹ | ۹.۶۳ % | ۴,۲۷۲,۸۸۱ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۰,۵۷۳ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۶,۱۶۷ | ۳۷.۹۹ % | ۴۵۵,۴۲۰ | ۱.۰۷ % | ۱۷۸,۹۵۸ | ۰.۴۲ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۴,۰۶۳,۱۳۳ | ۹.۵۲ % | ۴,۲۷۹,۶۹۳ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۲,۹۱۴ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۸,۳۰۵ | ۳۸.۰۴ % | ۵۰۷,۱۲۶ | ۱.۱۹ % | ۱۵۹,۹۰۴ | ۰.۳۷ % |