صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۳۵,۵۵۶ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۰۴,۰۲۵ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
۳۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۱,۵۴۹,۲۹۴,۲۲۳ ۵۴ ۸۳,۹۵۶,۶۴۰,۵۳۳
۳۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۵۹,۸۳۵ ۶۰ ۸۹,۱۲۱,۸۵۶,۰۷۸
۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۱,۵۰۷,۸۹۵,۳۶۲ ۵۷ ۸۶,۴۴۰,۲۲۵,۶۹۷
۳۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۱,۹۶۶,۶۲۳ ۵۷ ۸۴,۴۶۲,۸۹۷,۴۲۰
۳۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱,۴۸۷,۳۵۷,۳۰۰ ۵۶ ۸۳,۰۲۴,۲۷۷,۷۸۵
۳۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۱,۴۱۵,۸۶۸,۰۲۵ ۵۹ ۸۳,۰۶۰,۱۴۵,۴۱۰
۳۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱,۱۰۹,۴۷۱,۳۱۰ ۵۹ ۶۵,۰۴۰,۷۰۵,۸۶۵