صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۲,۳۳۶,۲۹۱,۶۱۰ ۵۸ ۱۳۵,۸۰۲,۷۴۲,۶۴۲
۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲,۳۳۲,۰۳۸,۷۳۹ ۵۷ ۱۳۲,۸۷۱,۸۹۴,۴۰۹
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۲,۲۱۷,۷۹۹,۲۸۶ ۵۵ ۱۲۲,۶۱۱,۳۱۱,۶۲۶
۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۲,۳۰۲,۳۱۱,۸۳۹ ۵۵ ۱۲۶,۷۰۱,۲۱۹,۳۳۴
۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۲,۲۲۶,۸۹۵,۷۲۰ ۵۸ ۱۲۹,۸۰۶,۶۸۲,۰۵۷
۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۲,۱۱۷,۱۵۳,۲۶۶ ۵۶ ۱۱۸,۱۹۸,۰۹۱,۲۲۲
۱۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۲,۰۹۵,۳۷۱,۳۵۴ ۵۶ ۱۱۶,۵۶۲,۸۷۰,۰۳۳
۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۸۴,۴۳۲,۵۹۰ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۱۹۶,۱۵۲ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶