صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۰۶۶,۲۶۹ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۲۷۷,۶۶۶ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۶۷,۴۳۱,۱۲۶ ۵۸ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۲۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۱,۸۴۰,۷۷۶ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۸۱,۵۸۳,۴۲۶ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵
۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۵۸۲,۸۰۲ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴
۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۴۹۲,۹۷۲,۰۶۹ ۵۹ ۸۸,۰۵۷,۸۹۳,۴۳۵
۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۴۶,۳۶۷,۰۷۲ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱
۲۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۲۸۴,۲۲۳,۵۲۶ ۶۰ ۷۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۳۶