صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۱,۲۰۶,۱۶۰ ۵۶ ۱۱۶,۵۵۴,۷۸۱,۷۵۹
۲ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ۲,۰۶۳,۳۲۳,۲۱۱ ۵۷ ۱۱۷,۵۱۹,۴۲۶,۷۶۶
۳ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ ۱,۹۱۹,۱۹۰,۴۲۸ ۵۷ ۱۰۸,۶۳۸,۴۰۱,۳۳۱
۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ ۲,۰۱۹,۸۶۴,۴۹۶ ۵۵ ۱۱۰,۵۲۹,۰۹۱,۵۳۶
۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۲,۱۲۸,۳۲۸,۵۱۶ ۵۵ ۱۱۷,۲۱۳,۱۲۷,۹۷۶
۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۲,۱۶۲,۷۷۵,۶۷۲ ۵۶ ۱۲۰,۸۳۹,۴۴۳,۵۸۵
۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۲,۲۲۰,۳۱۶,۹۵۲ ۵۵ ۱۲۲,۶۶۸,۵۴۱,۱۰۴
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۲,۲۶۰,۸۲۰,۴۷۹ ۵۶ ۱۲۶,۴۲۶,۸۸۱,۳۴۰
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۲,۳۷۲,۴۶۷,۱۷۷ ۵۶ ۱۳۲,۸۰۵,۸۱۶,۴۹۶
«12345»