لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/26 | 1,029,654 | 1,027,071 | 1,028,967 | 1,896 | 0 | 216,634,513 | 0 | 189,347,546 | 25,527,459 | 26,218,501,884,622 |
122 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/25 | 1,029,076 | 1,026,493 | 1,028,400 | 1,907 | 0 | 216,634,513 | 21,348 | 189,347,546 | 25,527,459 | 26,203,754,318,421 |
123 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/24 | 1,028,512 | 1,025,931 | 1,027,847 | 1,916 | 0 | 216,634,513 | 57,666 | 189,326,198 | 25,548,807 | 26,211,317,681,805 |
124 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/23 | 1,028,146 | 1,025,565 | 1,027,515 | 1,950 | 0 | 216,634,513 | 53,165 | 189,268,532 | 25,606,473 | 26,261,098,872,896 |
125 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/22 | 1,028,009 | 1,025,372 | 1,027,092 | 1,720 | 973 | 216,634,513 | 19,321 | 189,215,367 | 25,659,638 | 26,310,676,945,951 |
126 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/21 | 1,027,399 | 1,024,771 | 1,026,433 | 1,662 | 0 | 216,633,540 | 50,181 | 189,196,046 | 25,677,986 | 26,314,052,971,426 |
127 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/20 | 1,026,296 | 1,023,692 | 1,025,361 | 1,669 | 0 | 216,633,540 | 0 | 189,145,865 | 25,728,167 | 26,337,706,513,489 |
128 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/19 | 1,025,705 | 1,023,098 | 1,024,794 | 1,696 | 0 | 216,633,540 | 0 | 189,145,865 | 25,728,167 | 26,322,435,360,910 |
129 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/18 | 1,025,150 | 1,022,544 | 1,024,250 | 1,706 | 0 | 216,633,540 | 26,870 | 189,145,865 | 25,728,167 | 26,308,171,696,973 |
130 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/17 | 1,024,588 | 1,021,984 | 1,023,699 | 1,715 | 0 | 216,633,540 | 11,271 | 189,118,995 | 25,755,037 | 26,321,238,413,072 |
131 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/16 | 1,024,317 | 1,021,704 | 1,023,398 | 1,694 | 0 | 216,633,540 | 6,723 | 189,107,724 | 25,766,308 | 26,325,547,643,061 |
132 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/15 | 1,023,602 | 1,021,006 | 1,022,584 | 1,578 | 0 | 216,633,540 | 11,383 | 189,101,001 | 25,773,031 | 26,314,428,496,974 |
133 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/15 | 1,039,755 | 1,037,159 | 1,038,737 | 1,578 | 0 | 216,633,540 | 11,383 | 189,101,001 | 25,773,031 | 26,730,740,266,717 |
134 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/14 | 1,038,873 | 1,036,843 | 1,037,857 | 1,014 | 0 | 216,633,540 | 0 | 189,078,235 | 25,784,414 | 26,734,376,689,176 |
135 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/13 | 1,037,960 | 1,035,968 | 1,036,953 | 985 | 0 | 216,633,540 | 0 | 189,078,235 | 25,784,414 | 26,711,819,883,602 |
136 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/12 | 1,037,406 | 1,035,408 | 1,036,410 | 1,002 | 0 | 216,633,540 | 0 | 189,078,235 | 25,784,414 | 26,697,377,113,466 |
137 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/11 | 1,036,858 | 1,034,853 | 1,035,873 | 1,020 | 0 | 216,633,540 | 2,899 | 189,078,235 | 25,784,414 | 26,683,087,219,973 |
138 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/10 | 1,036,305 | 1,034,294 | 1,035,330 | 1,036 | 0 | 216,633,540 | 11,380 | 189,075,336 | 25,787,313 | 26,671,666,256,110 |
139 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/09 | 1,035,471 | 1,033,463 | 1,034,880 | 1,417 | 0 | 216,633,540 | 2,707 | 189,063,956 | 25,798,693 | 26,662,006,919,942 |
140 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/01/08 | 1,034,729 | 1,032,715 | 1,034,111 | 1,396 | 0 | 216,633,540 | 11,277 | 189,061,249 | 25,801,400 | 26,645,494,829,877 |