صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/26 1,029,654 1,027,071 1,028,967 1,896 0 216,634,513 0 189,347,546 25,527,459 26,218,501,884,622
122 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/25 1,029,076 1,026,493 1,028,400 1,907 0 216,634,513 21,348 189,347,546 25,527,459 26,203,754,318,421
123 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/24 1,028,512 1,025,931 1,027,847 1,916 0 216,634,513 57,666 189,326,198 25,548,807 26,211,317,681,805
124 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/23 1,028,146 1,025,565 1,027,515 1,950 0 216,634,513 53,165 189,268,532 25,606,473 26,261,098,872,896
125 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/22 1,028,009 1,025,372 1,027,092 1,720 973 216,634,513 19,321 189,215,367 25,659,638 26,310,676,945,951
126 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/21 1,027,399 1,024,771 1,026,433 1,662 0 216,633,540 50,181 189,196,046 25,677,986 26,314,052,971,426
127 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/20 1,026,296 1,023,692 1,025,361 1,669 0 216,633,540 0 189,145,865 25,728,167 26,337,706,513,489
128 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/19 1,025,705 1,023,098 1,024,794 1,696 0 216,633,540 0 189,145,865 25,728,167 26,322,435,360,910
129 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/18 1,025,150 1,022,544 1,024,250 1,706 0 216,633,540 26,870 189,145,865 25,728,167 26,308,171,696,973
130 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/17 1,024,588 1,021,984 1,023,699 1,715 0 216,633,540 11,271 189,118,995 25,755,037 26,321,238,413,072
131 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/16 1,024,317 1,021,704 1,023,398 1,694 0 216,633,540 6,723 189,107,724 25,766,308 26,325,547,643,061
132 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/15 1,023,602 1,021,006 1,022,584 1,578 0 216,633,540 11,383 189,101,001 25,773,031 26,314,428,496,974
133 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/15 1,039,755 1,037,159 1,038,737 1,578 0 216,633,540 11,383 189,101,001 25,773,031 26,730,740,266,717
134 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/14 1,038,873 1,036,843 1,037,857 1,014 0 216,633,540 0 189,078,235 25,784,414 26,734,376,689,176
135 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/13 1,037,960 1,035,968 1,036,953 985 0 216,633,540 0 189,078,235 25,784,414 26,711,819,883,602
136 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/12 1,037,406 1,035,408 1,036,410 1,002 0 216,633,540 0 189,078,235 25,784,414 26,697,377,113,466
137 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/11 1,036,858 1,034,853 1,035,873 1,020 0 216,633,540 2,899 189,078,235 25,784,414 26,683,087,219,973
138 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/10 1,036,305 1,034,294 1,035,330 1,036 0 216,633,540 11,380 189,075,336 25,787,313 26,671,666,256,110
139 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/09 1,035,471 1,033,463 1,034,880 1,417 0 216,633,540 2,707 189,063,956 25,798,693 26,662,006,919,942
140 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/01/08 1,034,729 1,032,715 1,034,111 1,396 0 216,633,540 11,277 189,061,249 25,801,400 26,645,494,829,877