لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/11 | 1,041,728 | 1,039,288 | 1,037,486 | -1,802 | 0 | 216,868,357 | 0 | 190,976,761 | 24,132,088 | 25,080,191,292,075 |
42 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/10 | 1,041,165 | 1,038,714 | 1,036,924 | -1,790 | 0 | 216,868,357 | 0 | 190,976,761 | 24,132,088 | 25,066,334,258,826 |
43 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/09 | 1,040,546 | 1,038,095 | 1,036,317 | -1,778 | 0 | 216,868,357 | 9,841 | 190,976,761 | 24,132,088 | 25,051,396,760,760 |
44 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/08 | 1,039,940 | 1,037,490 | 1,035,725 | -1,765 | 0 | 216,868,357 | 18,529 | 190,966,920 | 24,141,929 | 25,047,006,951,330 |
45 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/07 | 1,039,333 | 1,036,883 | 1,035,131 | -1,752 | 0 | 216,868,357 | 29,239 | 190,948,391 | 24,160,458 | 25,051,562,380,171 |
46 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/06 | 1,038,563 | 1,036,126 | 1,034,367 | -1,759 | 0 | 216,868,357 | 14,783 | 190,919,152 | 24,189,697 | 25,063,586,059,198 |
47 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/05 | 1,037,843 | 1,035,406 | 1,033,659 | -1,747 | 0 | 216,868,357 | 63,142 | 190,904,369 | 24,204,480 | 25,061,458,664,000 |
48 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/04 | 1,037,032 | 1,034,587 | 1,032,962 | -1,625 | 0 | 216,868,357 | 0 | 190,841,227 | 24,267,622 | 25,106,960,504,798 |
49 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/03 | 1,036,805 | 1,034,350 | 1,032,402 | -1,948 | 0 | 216,868,357 | 0 | 190,841,227 | 24,267,622 | 25,101,220,807,244 |
50 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/02 | 1,036,168 | 1,033,714 | 1,031,778 | -1,936 | 0 | 216,868,357 | 15,812 | 190,841,227 | 24,267,622 | 25,085,788,669,126 |
51 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/04/01 | 1,035,541 | 1,033,089 | 1,031,166 | -1,923 | 0 | 216,868,357 | 36,130 | 190,825,415 | 24,283,434 | 25,086,960,207,001 |
52 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/31 | 1,034,979 | 1,032,605 | 1,030,813 | -1,792 | 0 | 216,868,357 | 10,040 | 190,789,285 | 24,319,564 | 25,112,495,885,931 |
53 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/30 | 1,034,518 | 1,032,131 | 1,030,510 | -1,621 | 0 | 216,868,357 | 33,598 | 190,779,245 | 24,329,604 | 25,111,343,733,638 |
54 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/29 | 1,033,706 | 1,031,313 | 1,029,494 | -1,819 | 0 | 216,868,357 | 40,960 | 190,745,647 | 24,363,202 | 25,126,091,951,397 |
55 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/28 | 1,033,392 | 1,030,988 | 1,029,147 | -1,841 | 0 | 216,868,357 | 0 | 190,704,687 | 24,404,162 | 25,160,397,014,482 |
56 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/27 | 1,033,390 | 1,030,913 | 1,028,726 | -2,187 | 0 | 216,868,357 | 0 | 190,704,687 | 24,404,162 | 25,158,567,794,381 |
57 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/26 | 1,032,778 | 1,030,302 | 1,028,126 | -2,176 | 0 | 216,868,357 | 27,456 | 190,704,687 | 24,404,162 | 25,143,657,522,824 |
58 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/25 | 1,032,154 | 1,029,681 | 1,027,519 | -2,162 | 0 | 216,868,357 | 51,466 | 190,677,231 | 24,431,618 | 25,156,773,543,530 |
59 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/24 | 1,031,658 | 1,029,156 | 1,028,171 | -985 | 0 | 216,868,357 | 54,704 | 190,625,765 | 24,483,084 | 25,196,901,670,884 |
60 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 1401/03/23 | 1,031,015 | 1,028,542 | 1,027,506 | -1,036 | 0 | 216,868,357 | 56,808 | 190,571,061 | 24,537,788 | 25,238,148,732,345 |