صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/11 1,041,728 1,039,288 1,037,486 -1,802 0 216,868,357 0 190,976,761 24,132,088 25,080,191,292,075
42 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/10 1,041,165 1,038,714 1,036,924 -1,790 0 216,868,357 0 190,976,761 24,132,088 25,066,334,258,826
43 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/09 1,040,546 1,038,095 1,036,317 -1,778 0 216,868,357 9,841 190,976,761 24,132,088 25,051,396,760,760
44 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/08 1,039,940 1,037,490 1,035,725 -1,765 0 216,868,357 18,529 190,966,920 24,141,929 25,047,006,951,330
45 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/07 1,039,333 1,036,883 1,035,131 -1,752 0 216,868,357 29,239 190,948,391 24,160,458 25,051,562,380,171
46 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/06 1,038,563 1,036,126 1,034,367 -1,759 0 216,868,357 14,783 190,919,152 24,189,697 25,063,586,059,198
47 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/05 1,037,843 1,035,406 1,033,659 -1,747 0 216,868,357 63,142 190,904,369 24,204,480 25,061,458,664,000
48 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/04 1,037,032 1,034,587 1,032,962 -1,625 0 216,868,357 0 190,841,227 24,267,622 25,106,960,504,798
49 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/03 1,036,805 1,034,350 1,032,402 -1,948 0 216,868,357 0 190,841,227 24,267,622 25,101,220,807,244
50 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/02 1,036,168 1,033,714 1,031,778 -1,936 0 216,868,357 15,812 190,841,227 24,267,622 25,085,788,669,126
51 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/01 1,035,541 1,033,089 1,031,166 -1,923 0 216,868,357 36,130 190,825,415 24,283,434 25,086,960,207,001
52 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/31 1,034,979 1,032,605 1,030,813 -1,792 0 216,868,357 10,040 190,789,285 24,319,564 25,112,495,885,931
53 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/30 1,034,518 1,032,131 1,030,510 -1,621 0 216,868,357 33,598 190,779,245 24,329,604 25,111,343,733,638
54 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/29 1,033,706 1,031,313 1,029,494 -1,819 0 216,868,357 40,960 190,745,647 24,363,202 25,126,091,951,397
55 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/28 1,033,392 1,030,988 1,029,147 -1,841 0 216,868,357 0 190,704,687 24,404,162 25,160,397,014,482
56 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/27 1,033,390 1,030,913 1,028,726 -2,187 0 216,868,357 0 190,704,687 24,404,162 25,158,567,794,381
57 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/26 1,032,778 1,030,302 1,028,126 -2,176 0 216,868,357 27,456 190,704,687 24,404,162 25,143,657,522,824
58 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/25 1,032,154 1,029,681 1,027,519 -2,162 0 216,868,357 51,466 190,677,231 24,431,618 25,156,773,543,530
59 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/24 1,031,658 1,029,156 1,028,171 -985 0 216,868,357 54,704 190,625,765 24,483,084 25,196,901,670,884
60 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/03/23 1,031,015 1,028,542 1,027,506 -1,036 0 216,868,357 56,808 190,571,061 24,537,788 25,238,148,732,345