صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲,۸۶۵,۵۳۳ | ۳.۴۶ % | ۲,۸۵۹,۱۳۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۰۴,۰۷۷ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۸,۱۱۶ | ۲۳.۸۷ % | ۲۹۴,۹۴۲ | ۰.۳۶ % | ۵۰۶,۲۰۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲,۸۴۹,۳۶۶ | ۳.۴۴ % | ۲,۸۴۹,۹۴۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۷۷,۴۶۸ | ۶۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۳,۷۹۳ | ۲۳.۹۷ % | ۳۰۹,۱۶۲ | ۰.۳۷ % | ۵۰۲,۷۶۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲,۸۴۹,۳۶۶ | ۳.۴۲ % | ۲,۸۴۹,۹۴۷ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۵۱,۴۴۰ | ۶۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۳,۷۹۳ | ۲۳.۸۳ % | ۲۹۶,۰۶۷ | ۰.۳۶ % | ۵۰۲,۷۲۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲,۸۴۹,۳۶۶ | ۳.۴۹ % | ۲,۸۴۹,۹۴۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۹,۱۹۰ | ۶۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۷,۸۳۷ | ۲۲.۴ % | ۲۸۹,۸۷۱ | ۰.۳۵ % | ۵۰۲,۶۴۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲,۸۵۴,۳۰۱ | ۳.۵۲ % | ۲,۸۴۹,۰۸۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۶,۲۲۵ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۵,۸۸۰ | ۲۱.۶۲ % | ۵۱۸,۹۱۴ | ۰.۶۴ % | ۵۰۱,۲۷۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲,۸۵۰,۵۹۶ | ۳.۵۱ % | ۲,۸۵۲,۲۳۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۷۶,۶۰۲ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۳,۸۹۱ | ۲۱.۶۳ % | ۵۲۴,۶۰۴ | ۰.۶۵ % | ۵۰۲,۵۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲,۸۴۹,۸۵۸ | ۳.۵۱ % | ۲,۸۴۷,۴۸۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۴۳,۵۱۹ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۵,۶۲۶ | ۲۱.۶۱ % | ۵۳۱,۱۰۹ | ۰.۶۵ % | ۵۰۱,۸۰۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲,۸۴۰,۱۴۸ | ۳.۴۹ % | ۲,۸۳۹,۹۴۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۲۰,۲۸۸ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۳,۶۱۶ | ۲۱.۸۷ % | ۵۱۶,۰۱۱ | ۰.۶۳ % | ۵۰۰,۷۹۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲,۸۲۱,۵۴۶ | ۳.۴۸ % | ۲,۸۳۲,۳۸۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۵,۳۹۰ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۵,۲۶۶ | ۲۱.۸۱ % | ۴۹۳,۸۴۲ | ۰.۶۱ % | ۴۹۸,۱۷۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲,۸۲۱,۵۴۶ | ۳.۴۸ % | ۲,۸۳۲,۳۸۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۰,۹۴۲ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۵,۲۶۶ | ۲۱.۸۲ % | ۴۸۱,۳۸۱ | ۰.۵۹ % | ۴۹۸,۱۷۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |