صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۹۰۳,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۴۲,۲۰۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۴۸,۳۹۸ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۰,۶۹۰ | ۲۴.۴۱ % | ۵۰۴,۲۰۶ | ۰.۶ % | ۵۱۷,۰۵۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۹۰۳,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۴۲,۲۰۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲,۴۹۳ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۰,۶۱۰ | ۲۴.۴ % | ۴۹۱,۰۱۶ | ۰.۵۸ % | ۵۱۷,۰۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۹۰۳,۵۴۵ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۳۷,۸۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۵,۸۶۹ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۴,۹۲۲ | ۲۴.۹۱ % | ۴۷۸,۰۲۰ | ۰.۵۷ % | ۵۱۶,۸۸۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۹۰۴,۲۷۲ | ۳.۴۷ % | ۲,۹۴۰,۷۴۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۸,۹۷۷ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۶,۳۹۴ | ۲۴.۲۳ % | ۴۶۵,۶۰۸ | ۰.۵۶ % | ۵۱۶,۶۸۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۸۹۸,۶۸۰ | ۳.۴۷ % | ۲,۹۲۹,۸۷۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۵,۷۹۷ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶,۹۲۸ | ۲۳.۹۷ % | ۵۶۵,۹۷۸ | ۰.۶۸ % | ۵۱۳,۵۵۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۹۱۳,۸۵۵ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۳۳,۷۲۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۱,۸۲۷ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۸,۴۷۴ | ۲۴.۸۷ % | ۴۳۹,۴۷۱ | ۰.۵۲ % | ۵۱۵,۸۵۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۵,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۲ % | ۴۲۶,۰۰۳ | ۰.۵ % | ۵۱۶,۹۹۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۰,۲۹۹ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۳ % | ۴۱۲,۲۲۷ | ۰.۴۸ % | ۵۱۶,۹۵۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۰,۲۹۹ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۳ % | ۴۱۲,۲۲۷ | ۰.۴۸ % | ۵۱۶,۹۵۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۰,۳۳۴ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۸,۶۱۴ | ۲۵.۶۹ % | ۳۹۸,۴۷۶ | ۰.۴۷ % | ۵۱۶,۹۲۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |