صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۵,۱۳۰ | ۶۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۵,۰۴۵ | ۲۵.۶۷ % | ۳۸۴,۷۴۲ | ۰.۴۵ % | ۵۱۶,۸۸۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۹۰۰,۵۸۶ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۰,۹۲۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۳,۴۵۲ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۵,۴۸۸ | ۲۵.۵۳ % | ۳۸۷,۲۲۳ | ۰.۴۶ % | ۵۱۷,۰۱۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۹۰۰,۵۸۶ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۲۰,۹۲۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۳۸,۸۶۳ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۳,۷۱۱ | ۲۵.۵۱ % | ۳۷۳,۳۶۶ | ۰.۴۴ % | ۵۱۶,۹۷۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲,۸۸۵,۳۹۹ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۰۵,۰۳۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۰۷,۷۱۳ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۱,۰۲۹ | ۲۵.۱۶ % | ۳۵۹,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۵,۰۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲,۸۶۹,۷۳۹ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۹۰,۰۶۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۰۴,۶۷۹ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵,۵۷۸ | ۲۴.۷۴ % | ۳۴۳,۵۶۳ | ۰.۴۱ % | ۵۱۰,۷۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲,۸۶۹,۷۳۹ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۹۰,۰۶۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۹,۷۶۲ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵,۵۷۸ | ۲۴.۷۶ % | ۳۲۹,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۵۱۰,۷۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲,۸۶۹,۷۳۹ | ۳.۴۲ % | ۲,۸۹۰,۰۶۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۵,۰۸۰ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۸,۳۰۰ | ۲۴.۴۳ % | ۵۴۳,۴۴۵ | ۰.۶۵ % | ۵۱۰,۷۱۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲,۸۶۴,۸۶۱ | ۳.۴۳ % | ۲,۸۷۷,۳۶۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۱,۴۶۵ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۰,۸۳۷ | ۲۴.۳۷ % | ۳۰۳,۰۴۶ | ۰.۳۶ % | ۵۰۹,۸۹۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲,۸۶۶,۷۶۶ | ۳.۴۶ % | ۲,۸۷۰,۷۲۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۶۹,۷۳۰ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۲۱۳ | ۲۳.۹۲ % | ۲۹۱,۹۸۶ | ۰.۳۵ % | ۵۰۸,۵۰۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲,۸۶۵,۵۳۳ | ۳.۴۶ % | ۲,۸۵۹,۱۳۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۳۷,۸۰۲ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲,۳۶۲ | ۲۳.۹۳ % | ۲۷۸,۷۹۰ | ۰.۳۴ % | ۵۰۶,۲۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |