صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳,۹۶۳,۲۱۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۴۵۶,۲۲۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸,۰۲۶ | ۳۵.۰۶ % | ۱۳۱,۰۴۲ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۵۹۶,۲۰۱ | ۴۷.۴۲ % | ۹۳۱,۹۱۱ | ۱.۴۹ % | ۴۵۰,۰۰۳ | ۰.۷۲ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۳,۹۲۳,۹۳۹ | ۶.۳۱ % | ۵,۵۷۴,۴۰۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۴,۱۴۵ | ۳۵.۱۳ % | ۱۳۱,۰۰۶ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۴۵۹,۱۰۴ | ۴۷.۳۸ % | ۷۹۳,۷۸۶ | ۱.۲۸ % | ۴۴۷,۱۴۸ | ۰.۷۲ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۳,۸۸۲,۶۲۷ | ۶.۲۶ % | ۵,۵۲۱,۰۳۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۵,۷۴۴ | ۳۵.۱۸ % | ۱۵۶,۰۱۲ | ۰.۲۵ % | ۲۹,۴۵۲,۶۹۰ | ۴۷.۴۵ % | ۷۷۵,۴۵۲ | ۱.۲۵ % | ۴۴۳,۰۰۳ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۳,۸۳۲,۶۴۷ | ۶.۲۳ % | ۵,۴۷۹,۷۸۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۲,۷۰۷ | ۳۵.۴۸ % | ۱۵۵,۹۶۹ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۳۳,۷۶۶ | ۳۳.۲۲ % | ۹,۳۵۰,۳۹۴ | ۱۵.۲ % | ۴۳۴,۴۰۶ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۳,۸۳۲,۶۴۷ | ۶.۲۳ % | ۵,۴۷۸,۹۵۵ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۰,۳۴۰ | ۳۵.۴۷ % | ۱۵۵,۹۲۶ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۳۳,۷۶۶ | ۳۳.۲۳ % | ۹,۳۳۸,۶۸۷ | ۱۵.۱۹ % | ۴۳۴,۳۹۴ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۳,۸۳۲,۶۴۷ | ۶.۲۴ % | ۵,۴۷۷,۹۸۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۹,۱۳۵ | ۳۵.۵ % | ۱۵۵,۸۸۴ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۴۱۰,۹۳۵ | ۳۳.۲۱ % | ۹,۳۲۷,۱۰۶ | ۱۵.۱۸ % | ۴۳۴,۳۷۳ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴,۰۴۰,۷۶۵ | ۶.۵۷ % | ۵,۴۲۴,۳۳۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷,۸۳۲ | ۴۹.۸ % | ۲۱۵,۸۷۴ | ۰.۳۵ % | ۱۶,۴۶۳,۲۰۰ | ۲۶.۷۹ % | ۴,۲۷۲,۶۸۸ | ۶.۹۵ % | ۴۳۹,۲۳۶ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۴,۰۴۴,۵۸۹ | ۶.۵۸ % | ۵,۴۰۶,۳۴۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۸,۵۴۰ | ۵۶.۳ % | ۲۲۵,۸۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۶,۴۵۰,۱۸۷ | ۲۶.۷۸ % | ۲۷۸,۲۱۷ | ۰.۴۵ % | ۴۳۸,۹۲۷ | ۰.۷۱ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۴,۰۰۸,۵۵۶ | ۶.۵۴ % | ۵,۳۶۶,۷۳۱ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۳۶۴ | ۵۶.۴ % | ۲۳۳,۲۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۶,۴۴۰,۳۹۳ | ۲۶.۸۱ % | ۲۵۱,۵۱۸ | ۰.۴۱ % | ۴۳۵,۵۶۰ | ۰.۷۱ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳,۹۵۲,۰۹۵ | ۶.۴۶ % | ۵,۳۴۶,۴۶۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۸۶۰ | ۵۶.۵۲ % | ۱۰۸,۵۶۱ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۴۵۱,۹۷۱ | ۲۶.۸۹ % | ۳۱۴,۱۱۸ | ۰.۵۱ % | ۴۳۴,۲۷۲ | ۰.۷۱ % |