ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۸۲۴,۰۲۰	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۲۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۱,۰۹۳	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۵,۱۰۷	۲۶.۲ %	۴۳۰,۶۷۱	۰.۴۷ %	۵۱۶,۰۳۰	۰.۵۶ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۶۹ %	۴,۴۵۹,۵۹۲	۵ %	۵۲۰,۴۲۱	۰.۵۸ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۹,۱۴۶	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۷ %	۴,۴۴۶,۳۹۰	۴.۹۹ %	۵۲۰,۳۹۲	۰.۵۸ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۰,۲۰۴	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۰,۱۶۴	۱۹.۶۹ %	۴,۴۳۳,۲۰۹	۴.۹۸ %	۵۲۰,۳۶۳	۰.۵۸ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۸۶۰,۷۶۷	۳ %	۲,۹۲۵,۳۱۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۶۹,۲۴۱	۶۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۸,۸۰۶	۲۴.۹۸ %	۳۷۷,۹۷۷	۰.۴ %	۵۲۰,۹۹۴	۰.۵۵ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۸۷۶,۴۴۸	۳.۲۵ %	۲,۹۴۸,۸۵۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۹۸,۹۰۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۴,۶۹۵	۲۶.۹۴ %	۴۴۰,۳۶۶	۰.۵ %	۵۲۵,۰۰۶	۰.۵۹ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۹۱۱,۹۸۲	۳.۳ %	۲,۹۶۸,۳۱۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۵۴,۷۳۳	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۲۴۵	۲۶.۷۲ %	۴۴۲,۶۸۹	۰.۵ %	۵۳۱,۸۰۱	۰.۶ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۹۳۷,۲۱۷	۳.۳۳ %	۲,۹۶۲,۸۷۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۱۵,۳۹۵	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۵,۵۷۱	۲۶.۷۲ %	۴۲۸,۷۲۹	۰.۴۹ %	۵۲۸,۶۴۵	۰.۶ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۹۴۲,۸۲۳	۳.۳۵ %	۲,۹۵۲,۷۳۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۷۸,۹۹۱	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۴,۸۷۷	۲۶.۵۱ %	۴۱۶,۱۲۸	۰.۴۷ %	۵۲۶,۰۵۰	۰.۶ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲,۹۴۲,۸۲۳	۳.۳۵ %	۲,۹۵۲,۷۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۴۰,۳۶۲	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۴,۸۷۷	۲۶.۵۳ %	۴۰۲,۸۴۶	۰.۴۶ %	۵۲۶,۰۲۱	۰.۶ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...380 »