ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۱۸۴,۹۹۵	۳.۴ %	۳,۳۳۴,۱۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۷۳,۵۳۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۶,۲۳۳	۳۵.۸۵ %	۵۸۲,۷۶۳	۰.۶۲ %	۵۸۵,۹۶۱	۰.۶۲ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۸۰,۹۱۵	۳.۳۴ %	۳,۳۲۷,۷۶۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۴,۰۶۳	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۲,۶۰۲	۳۱.۶۳ %	۵,۰۵۲,۰۰۴	۵.۳ %	۵۸۵,۰۳۷	۰.۶۱ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۴۸,۰۳۶	۳.۳۳ %	۳,۱۳۵,۸۶۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۶۷,۰۱۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۳,۰۳۹	۳۰.۱۷ %	۱,۰۹۲,۸۹۷	۱.۱۶ %	۵۷۹,۵۸۳	۰.۶۱ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۰۹۰,۳۴۲	۳.۲۸ %	۳,۰۶۰,۲۴۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴,۷۴۸	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲,۷۱۳	۳۰.۱۲ %	۳۲۶,۶۱۵	۰.۳۵ %	۵۷۲,۶۵۵	۰.۶۱ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۰۴۰,۸۲۰	۳.۲۴ %	۳,۱۵۶,۱۸۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۶,۲۰۴	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۶,۹۳۸	۳۰.۲۲ %	۱۵۴,۷۵۴	۰.۱۶ %	۵۶۱,۸۰۲	۰.۶ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۷ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۰,۱۴۳	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۴ %	۱۶۸,۰۶۱	۰.۱۸ %	۵۵۷,۷۴۵	۰.۶ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۵ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۸۹,۲۱۹	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۹,۴۹۳	۲۹.۲۶ %	۱۵۳,۲۷۸	۰.۱۶ %	۵۵۷,۷۴۱	۰.۶ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۰۳۴,۵۳۹	۳.۲۸ %	۳,۱۲۱,۹۰۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۵۹,۵۴۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۱,۸۶۶	۲۸.۷۵ %	۱۳۸,۵۵۵	۰.۱۵ %	۵۵۷,۵۰۸	۰.۶ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۰۳۹,۴۷۷	۳.۳ %	۳,۱۱۱,۲۸۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۸۱,۹۸۶	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۴,۱۸۳	۲۸.۰۸ %	۴۴۴,۸۴۵	۰.۴۸ %	۵۵۸,۳۶۷	۰.۶۱ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۸۳,۱۶۰	۳.۲۷ %	۳,۰۸۰,۹۵۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۱۴۶,۵۷۳	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۲,۱۹۵	۲۴.۹۶ %	۲,۶۸۷,۷۶۳	۲.۹۵ %	۵۵۴,۶۷۱	۰.۶۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...380 »