ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۷۸۴,۸۱۹	۳.۱۲ %	۲,۸۷۷,۱۱۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۳,۰۵۶	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۸,۳۲۴	۲۴.۲۶ %	۳۵۷,۷۱۸	۰.۴ %	۵۱۴,۵۳۰	۰.۵۸ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۷۹۷,۴۷۰	۳.۰۳ %	۲,۸۷۳,۰۴۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۳,۳۰۸	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۴,۷۲۵	۲۶.۶۷ %	۳۱۸,۴۱۴	۰.۳۵ %	۵۱۸,۵۴۱	۰.۵۶ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۸۱۱,۶۱۵	۳.۰۴ %	۲,۸۵۹,۱۲۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۴,۸۷۶	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۰,۹۸۴	۲۶.۹۸ %	۳۰۴,۳۲۰	۰.۳۳ %	۵۱۵,۵۸۸	۰.۵۶ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۷۷۰,۹۹۰	۲.۹۹ %	۲,۸۳۷,۳۵۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۵,۵۷۲	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۵,۱۶۰	۲۷.۱۹ %	۲۴۵,۸۴۸	۰.۲۷ %	۵۰۷,۱۲۵	۰.۵۵ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۲,۴۳۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۵,۶۴۴	۲۷.۱۷ %	۲۳۰,۸۲۰	۰.۲۵ %	۵۰۰,۷۷۸	۰.۵۴ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۷۲,۳۴۰	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۲۰۶	۲۷.۱۵ %	۲۴۵,۰۱۵	۰.۲۶ %	۵۰۰,۷۴۹	۰.۵۴ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵,۹۶۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۱,۳۶۳	۲۷.۰۸ %	۲۵۶,۸۰۰	۰.۲۸ %	۵۰۰,۷۱۹	۰.۵۴ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۷۷۷,۳۶۳	۳.۰۱ %	۲,۸۳۷,۹۴۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۹۵,۹۷۹	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۹,۵۰۳	۲۷.۰۴ %	۲۴۱,۷۶۹	۰.۲۶ %	۵۰۶,۹۸۹	۰.۵۵ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۹۳,۰۵۲	۳.۰۳ %	۲,۸۵۲,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۶,۱۰۶	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۹,۰۲۵	۲۷ %	۲۳۳,۳۵۲	۰.۲۵ %	۵۱۰,۹۶۷	۰.۵۵ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۸۱۱,۲۱۵	۳.۰۵ %	۲,۸۶۹,۱۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۱,۵۶۹	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۰,۵۱۳	۲۶.۷۷ %	۴۴۳,۰۶۴	۰.۴۸ %	۵۱۲,۵۴۲	۰.۵۶ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...380 »