صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۹۰۳,۵۴۵ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۳۷,۸۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۵,۸۶۹ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۴,۹۲۲ | ۲۴.۹۱ % | ۴۷۸,۰۲۰ | ۰.۵۷ % | ۵۱۶,۸۸۰ | ۰.۶۱ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۹۰۴,۲۷۲ | ۳.۴۷ % | ۲,۹۴۰,۷۴۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۸,۹۷۷ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۶,۳۹۴ | ۲۴.۲۳ % | ۴۶۵,۶۰۸ | ۰.۵۶ % | ۵۱۶,۶۸۰ | ۰.۶۲ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۸۹۸,۶۸۰ | ۳.۴۷ % | ۲,۹۲۹,۸۷۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۵,۷۹۷ | ۶۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶,۹۲۸ | ۲۳.۹۷ % | ۵۶۵,۹۷۸ | ۰.۶۸ % | ۵۱۳,۵۵۳ | ۰.۶۱ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۹۱۳,۸۵۵ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۳۳,۷۲۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۱,۸۲۷ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۸,۴۷۴ | ۲۴.۸۷ % | ۴۳۹,۴۷۱ | ۰.۵۲ % | ۵۱۵,۸۵۵ | ۰.۶۱ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۵,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۲ % | ۴۲۶,۰۰۳ | ۰.۵ % | ۵۱۶,۹۹۲ | ۰.۶۱ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۰,۲۹۹ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۳ % | ۴۱۲,۲۲۷ | ۰.۴۸ % | ۵۱۶,۹۵۷ | ۰.۶۱ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۰,۳۳۴ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۸,۶۱۴ | ۲۵.۶۹ % | ۳۹۸,۴۷۶ | ۰.۴۷ % | ۵۱۶,۹۲۲ | ۰.۶۱ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۵,۱۳۰ | ۶۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۵,۰۴۵ | ۲۵.۶۷ % | ۳۸۴,۷۴۲ | ۰.۴۵ % | ۵۱۶,۸۸۶ | ۰.۶۱ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۹۰۰,۵۸۶ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۰,۹۲۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۳,۴۵۲ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۵,۴۸۸ | ۲۵.۵۳ % | ۳۸۷,۲۲۳ | ۰.۴۶ % | ۵۱۷,۰۱۰ | ۰.۶۱ % |