ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۲۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶,۴۸۵,۳۶۳	۸۸.۴۳ %	۳۴۱,۷۰۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۵۶۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۴۱۵,۱۶۹	۸۸.۳۶ %	۳۳۸,۲۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۹۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۷,۱۴۰	۸۸.۰۵ %	۳۳۴,۸۳۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۰۲۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۷۲	۸۷.۸۳ %	۳۳۱,۵۴۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۷۶۱	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۷۲	۸۷.۸۷ %	۳۲۸,۲۵۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۴۹۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۱۲	۸۷.۹۲ %	۳۲۴,۹۷۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۲۲۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۱۲	۸۷.۹۶ %	۳۲۱,۶۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۶۳	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۱۲	۸۸.۰۱ %	۳۱۸,۴۲۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۶۹۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱,۹۱۲	۸۸.۰۵ %	۳۱۵,۱۵۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۱۶۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۴۰۲	۸۷.۱۶ %	۳۷۶,۴۰۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...380 »