صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۵۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۹,۶۸۰ | ۹۴.۷۱ % | ۵۴۱,۹۳۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۱,۶۶۳ | ۹۴.۰۵ % | ۶۱۴,۲۷۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۱,۶۶۳ | ۹۴.۰۹ % | ۶۰۸,۶۰۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۰,۲۹۰ | ۹۴.۳۴ % | ۵۷۷,۹۴۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۹۲۱ | ۹۴.۳۵ % | ۵۹۷,۴۱۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۳,۱۴۹ | ۹۴.۳۳ % | ۵۹۱,۸۹۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۹,۵۵۸ | ۹۴.۳ % | ۵۸۶,۴۶۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۱,۹۷۸ | ۹۴.۲۷ % | ۵۸۱,۱۱۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۱,۹۷۸ | ۹۴.۳۲ % | ۵۷۵,۷۷۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۵,۹۴۲ | ۹۴.۳۵ % | ۵۷۰,۵۱۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |