صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۴,۴۰۸ | ۹۴.۳۳ % | ۵۶۵,۲۶۵ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷,۶۲۹ | ۹۴.۵۳ % | ۵۶۰,۰۲۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۱,۴۷۴ | ۹۴.۵۷ % | ۵۵۴,۶۴۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۰,۳۰۵ | ۹۴.۴۷ % | ۵۶۰,۵۵۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۹۹ | ۹۴.۳۱ % | ۵۵۵,۵۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۹۹ | ۹۴.۳۶ % | ۵۵۰,۵۳۸ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۹۹ | ۹۴.۴۱ % | ۵۴۵,۵۳۵ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۷,۰۰۸ | ۹۵.۴۱ % | ۴۴۰,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۷,۰۰۸ | ۹۵.۴۱ % | ۴۴۰,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۰,۴۷۵ | ۹۵.۴۳ % | ۴۳۵,۶۳۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |