صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۷۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۷,۸۹۷ | ۹۴.۱۷ % | ۱۱۶,۵۶۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۶,۳۲۱ | ۹۴.۵۷ % | ۵۶۸,۶۵۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۵۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۴,۹۳۰ | ۹۴.۵۸ % | ۵۸۸,۰۵۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۵,۲۱۰ | ۹۴.۵۹ % | ۵۸۲,۱۴۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۲۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۵,۲۱۰ | ۹۴.۶۴ % | ۵۷۶,۲۳۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۵,۰۶۵ | ۹۴.۶۸ % | ۵۷۰,۳۲۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۵,۱۴۴ | ۹۴.۷ % | ۵۶۴,۴۶۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۸۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۸,۹۳۳ | ۹۴.۶۹ % | ۵۵۸,۶۹۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲,۲۷۶ | ۹۴.۶۹ % | ۵۵۲,۹۷۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۱۳۲ | ۹۴.۷۱ % | ۵۴۷,۲۹۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |