صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۱,۶۷۲ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۷,۲۳۷ | ۵۱.۰۹ % | ۲۲۳,۱۸۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۹,۵۹۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۷,۲۳۷ | ۵۱.۱۱ % | ۲۱۹,۵۶۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۷,۵۰۸ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۴,۱۶۲ | ۵۱.۱۲ % | ۲۱۵,۹۸۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۲,۴۳۱ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۲۶۲ | ۵۲.۴۷ % | ۲۱۹,۱۴۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۹,۰۰۵ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۶,۶۲۸ | ۵۲.۳۷ % | ۲۱۵,۴۲۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۸,۴۰۴ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۹,۵۳۹ | ۵۲.۵۱ % | ۲۴۳,۰۱۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۶,۴۸۲ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۶,۴۴۶ | ۵۲.۴۶ % | ۲۶۶,۱۸۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۱,۶۸۱ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۲,۴۶۷ | ۵۱.۹۲ % | ۲۶۲,۵۴۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۹,۷۱۸ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۲,۴۶۷ | ۵۱.۹۴ % | ۲۵۸,۹۱۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۷,۷۵۵ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۷,۲۳۶ | ۵۱.۹ % | ۲۵۵,۲۸۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |