صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۸۲۵ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴,۱۸۴ | ۶۵.۹۹ % | ۲۴۲,۸۶۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۰,۲۹۷ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۷,۱۵۱ | ۶۶.۰۱ % | ۲۳۸,۱۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۶۱۲ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۶,۷۳۳ | ۶۵.۸۵ % | ۲۳۳,۴۰۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۴۴۹ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۶,۲۸۵ | ۶۵.۵۹ % | ۲۶۸,۷۲۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۹,۷۷۸ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۵,۱۳۵ | ۶۵.۶۹ % | ۲۴۴,۰۳۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۷,۴۹۲ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۵,۱۳۵ | ۶۵.۷۲ % | ۲۳۹,۳۵۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۵,۲۰۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۳۵ | ۶۵.۷۳ % | ۲۳۴,۶۸۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۹۲۲ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۳۵ | ۶۵.۷۷ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۰,۶۳۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۸,۲۳۵ | ۶۵.۸ % | ۲۲۵,۳۵۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۲۸۱ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۸,۸۷۲ | ۶۵.۸۲ % | ۲۲۰,۷۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |