ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۲,۴۲۷	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۱۴۰,۱۰۲	۵۲.۸ %	۱۹۹,۲۸۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸,۳۸۴	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۱۶۶,۵۹۷	۵۳.۰۴ %	۱۸۷,۰۵۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۰۴۴	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۹,۹۳۳	۵۴.۳۶ %	۲۳۶,۲۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۷,۲۰۳	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۲۶۹,۸۲۵	۵۴.۰۱ %	۲۳۲,۴۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵,۳۶۳	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱,۴۵۵	۵۴.۰۱ %	۲۲۸,۷۱۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۲,۹۱۰	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۵۷۹,۶۶۴	۵۵.۸۲ %	۷۷,۰۰۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۲,۹۶۲	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۵۸۵,۸۷۱	۵۶.۸۱ %	۲۹۵,۳۵۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۲۹۵	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰,۲۰۲	۵۶.۹۶ %	۲۷۰,۱۹۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۸,۳۲۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۵۷۰,۴۲۸	۵۶.۸۶ %	۲۹۵,۸۳۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴,۶۸۷	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۵۶۵,۸۳۱	۵۶.۹۲ %	۱۹۰,۹۷۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...380 »