صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۲,۸۴۷ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۵,۸۳۱ | ۵۶.۹۵ % | ۱۸۷,۰۹۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۱,۰۰۶ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۸,۰۰۱ | ۵۶.۹۵ % | ۱۸۳,۲۳۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۲,۸۳۶ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۲,۹۳۵ | ۵۶.۹ % | ۲۲۳,۸۴۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴,۰۷۰ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۵۰,۳۹۹ | ۵۷.۱۴ % | ۲۵۰,۱۷۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۹,۲۳۰ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۶,۳۹۸ | ۵۷.۲۹ % | ۲۴۰,۹۶۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲,۱۰۴ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۰,۷۵۸ | ۵۶.۸۸ % | ۲۳۶,۳۵۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۵۹۲ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۶.۹۵ % | ۲۷۲,۳۳۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۶,۷۹۲ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۶.۹۷ % | ۲۶۸,۵۰۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴,۹۹۲ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۲۳۰ | ۵۶.۹۴ % | ۲۶۴,۷۰۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۶,۷۴۲ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۳۲۵ | ۵۷.۰۲ % | ۲۴۴,۰۹۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |