صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۸۱۱,۲۹۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۰۰,۶۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۲۵,۴۵۰ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۳,۹۸۸ | ۲۸.۴۵ % | ۵۵۹,۲۵۰ | ۰.۶۴ % | ۵۶۸,۴۰۶ | ۰.۶۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۸۱۱,۲۹۱ | ۲.۰۶ % | ۳,۳۰۰,۶۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۴۵,۷۵۶ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۸,۸۴۶ | ۲۸.۰۶ % | ۶۱۶,۷۷۸ | ۰.۷ % | ۵۶۸,۴۱۷ | ۰.۶۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۸۴۰,۸۰۹ | ۲.۱۵ % | ۳,۲۸۶,۸۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۷,۱۳۹ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۱,۶۶۰ | ۲۵.۸۶ % | ۳۵۶,۹۸۴ | ۰.۴۲ % | ۵۷۶,۰۷۵ | ۰.۶۷ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۸۴۰,۸۰۹ | ۲.۱۶ % | ۳,۲۸۶,۸۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۴,۴۸۶ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۵,۷۰۶ | ۲۵.۸۵ % | ۳۴۱,۶۵۷ | ۰.۴ % | ۵۷۶,۰۸۳ | ۰.۶۷ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۲۳۱,۳۹۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۴۳,۱۴۹ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۱,۳۸۷ | ۲۵.۹۷ % | ۳۲۶,۰۶۵ | ۰.۳۸ % | ۵۷۳,۴۵۶ | ۰.۶۷ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۲۳۱,۳۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۰۹,۲۴۱ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۱,۰۴۴ | ۲۵.۹۸ % | ۳۱۱,۶۳۰ | ۰.۳۷ % | ۵۷۳,۴۶۷ | ۰.۶۷ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۷ % | ۳,۲۳۱,۳۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۷۶,۱۴۱ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۰,۸۸۷ | ۲۵.۹۹ % | ۲۹۶,۴۷۷ | ۰.۳۵ % | ۵۷۳,۴۷۹ | ۰.۶۷ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۸۵۴,۰۸۷ | ۲.۱۸ % | ۳,۲۳۱,۳۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۳,۲۵۷ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱,۸۰۵ | ۲۵.۹۵ % | ۲۸۱,۴۳۷ | ۰.۳۳ % | ۵۷۳,۴۹۰ | ۰.۶۷ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۸۵۷,۴۱۳ | ۲.۱۹ % | ۳,۲۲۳,۲۰۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۱,۳۲۳ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸,۸۸۷ | ۲۵.۷۶ % | ۲۶۶,۵۱۱ | ۰.۳۱ % | ۵۷۷,۳۶۴ | ۰.۶۸ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۸۴۳,۶۷۰ | ۲.۱۶ % | ۳,۱۵۷,۷۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۶,۸۸۹ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۲,۸۵۲ | ۲۶.۳۱ % | ۲۵۹,۹۸۳ | ۰.۳ % | ۵۷۳,۹۵۵ | ۰.۶۷ % |