ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۶۵۸,۲۲۹	۱.۹۳ %	۳,۵۰۲,۸۲۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۰,۰۱۶	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۸,۹۵۹	۱۹.۰۲ %	۲۷۸,۴۲۸	۰.۳۲ %	۵۳۷,۱۵۲	۰.۶۲ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۶۵۸,۲۲۹	۱.۹۳ %	۳,۵۰۲,۸۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۱۹,۷۴۱	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۸,۴۱۷	۱۸.۴۶ %	۲۶۸,۱۹۷	۰.۳۱ %	۵۳۷,۱۶۲	۰.۶۳ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۶۵۳,۳۵۸	۱.۹۳ %	۳,۴۸۹,۹۴۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۳,۱۸۶	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۷,۱۴۳	۱۸.۶۳ %	۲۶۸,۹۴۰	۰.۳۱ %	۵۳۸,۱۸۱	۰.۶۳ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۶۷۸,۲۴۰	۱.۹۵ %	۳,۵۰۷,۵۹۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۳,۶۳۶	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹,۷۶۸	۱۸.۹۶ %	۲۵۸,۵۵۶	۰.۳ %	۵۴۴,۰۹۷	۰.۶۳ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۶۹۲,۹۹۳	۱.۹۷ %	۳,۴۸۷,۴۲۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۵,۳۶۶	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۶,۸۶۵	۱۸.۹۲ %	۲۵۵,۹۵۲	۰.۳ %	۵۴۱,۴۷۱	۰.۶۳ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۷۱۲,۲۰۰	۱.۹۸ %	۳,۵۳۲,۲۲۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۵,۵۷۴	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۶,۱۱۱	۱۹.۱۱ %	۲۵۱,۰۷۷	۰.۲۹ %	۵۴۸,۶۰۹	۰.۶۴ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۷۳۷,۰۶۷	۲ %	۳,۵۷۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۱,۳۷۵	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۶,۶۹۹	۱۹.۵۷ %	۲۳۲,۴۶۶	۰.۲۷ %	۵۵۵,۶۹۱	۰.۶۴ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۷۳۷,۰۶۷	۲ %	۳,۵۷۲,۶۳۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۳,۶۳۲	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴,۱۸۴	۱۹.۵۸ %	۲۲۱,۳۸۳	۰.۲۶ %	۵۵۵,۷۰۱	۰.۶۴ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۷۳۷,۰۶۷	۱.۹۸ %	۳,۵۷۲,۶۳۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۷,۱۰۸	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۹,۷۶۹	۲۰.۴ %	۲۱۷,۴۱۹	۰.۲۵ %	۵۵۶,۹۱۰	۰.۶۴ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۷۳۷,۰۶۷	۱.۹۸ %	۳,۵۷۲,۶۳۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۷,۱۰۸	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۸۷۹,۷۶۹	۲۰.۴ %	۲۱۷,۴۱۹	۰.۲۵ %	۵۵۶,۹۱۰	۰.۶۴ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...380 »