ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۷۴۴,۸۱۰	۱.۸۸ %	۳,۳۳۰,۰۶۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۱,۷۹۷	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۹,۴۹۳	۲۵.۶ %	۲۲۸,۹۸۸	۰.۲۵ %	۵۵۳,۱۶۴	۰.۵۹ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۷۶۰,۲۶۰	۲.۰۴ %	۳,۳۶۰,۱۴۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۹,۱۹۱	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۲,۶۷۲	۲۷.۵۵ %	۲۱۳,۷۱۶	۰.۲۵ %	۵۵۵,۳۴۰	۰.۶۵ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۷۶۰,۲۶۰	۲.۰۵ %	۳,۳۶۰,۱۴۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۶,۳۰۲	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۲,۶۷۲	۲۷.۵۶ %	۱۹۸,۴۶۵	۰.۲۳ %	۵۵۵,۳۵۲	۰.۶۵ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۷۶۰,۲۶۰	۲.۰۵ %	۳,۳۶۰,۱۴۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۳,۷۳۸	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۷,۷۹۶	۲۶.۹۷ %	۱۸۳,۵۵۵	۰.۲۱ %	۵۵۵,۳۷۳	۰.۶۵ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۷۵۴,۹۵۱	۲.۰۵ %	۳,۳۴۵,۴۰۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۷۲,۸۶۲	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۷,۵۵۱	۲۶.۶۸ %	۲۱۲,۴۳۱	۰.۲۵ %	۵۵۴,۰۲۷	۰.۶۵ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۷۴۸,۱۳۹	۲.۰۴ %	۳,۳۱۶,۷۷۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۵۰,۷۰۷	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۳,۶۳۸	۲۶.۵۳ %	۳۸۹,۲۴۳	۰.۴۵ %	۵۵۱,۱۵۰	۰.۶۴ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۷۵۶,۶۸۹	۲.۰۶ %	۳,۲۷۵,۷۳۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۳۲,۲۲۸	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۵,۳۵۷	۲۶.۵۴ %	۳۷۳,۸۸۵	۰.۴۴ %	۵۵۰,۲۸۷	۰.۶۴ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۷۸۷,۳۸۴	۲.۰۶ %	۳,۲۸۹,۶۲۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۱۱,۸۲۳	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵,۰۲۴	۲۷.۴۷ %	۳۶۱,۹۷۵	۰.۴۲ %	۵۶۰,۲۸۵	۰.۶۵ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۸۱۱,۲۹۱	۲.۰۶ %	۳,۳۰۰,۶۲۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۱,۷۹۵	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۰,۰۱۲	۲۸.۴۲ %	۵۹۱,۵۱۱	۰.۶۷ %	۵۶۸,۳۸۴	۰.۶۵ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۸۱۱,۲۹۱	۲.۰۶ %	۳,۳۰۰,۶۲۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۸,۶۵۷	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۰,۰۱۲	۲۸.۴۴ %	۵۷۵,۳۴۱	۰.۶۵ %	۵۶۸,۳۹۵	۰.۶۵ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...380 »