ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۷۴۹,۸۸۵	۲ %	۳,۵۹۴,۷۹۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۸۴,۹۴۸	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۷,۷۲۳	۲۰.۰۵ %	۲۹۷,۱۳۷	۰.۳۴ %	۵۵۹,۵۷۰	۰.۶۴ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۷۶۳,۵۷۱	۲.۰۲ %	۳,۴۸۰,۰۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۸۶,۸۷۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۴,۶۴۰	۲۰.۰۱ %	۳۰۶,۱۱۵	۰.۳۵ %	۵۶۶,۰۱۳	۰.۶۵ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۷۸۶,۸۱۱	۲.۰۴ %	۳,۵۰۶,۲۰۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۴۸,۴۵۷	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۹۳۴	۲۰.۱۱ %	۲۹۳,۷۸۵	۰.۳۴ %	۵۷۵,۲۷۱	۰.۶۶ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۷۸۹,۸۸۰	۲.۰۴ %	۳,۴۵۰,۶۴۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۱۴,۶۴۸	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۱,۲۱۶	۲۰.۳۴ %	۳۰۹,۷۸۴	۰.۳۵ %	۵۷۵,۳۷۶	۰.۶۶ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۷۹۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۳,۴۰۳,۹۶۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۸۰,۸۵۵	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۶,۷۰۰	۲۰.۱۱ %	۳۰۴,۰۲۵	۰.۳۵ %	۵۷۳,۳۲۸	۰.۶۶ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۷۹۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۳,۴۰۳,۹۶۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۴۴,۵۶۴	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۶,۷۰۰	۲۰.۱۲ %	۲۹۱,۶۴۲	۰.۳۳ %	۵۷۳,۳۳۸	۰.۶۶ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۷۹۲,۱۶۱	۲.۰۶ %	۳,۴۰۳,۹۶۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۰۸,۶۳۸	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۲,۳۸۳	۲۰.۱۱ %	۲۷۹,۳۹۲	۰.۳۲ %	۵۷۳,۳۴۹	۰.۶۶ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۷۹۸,۸۹۸	۲.۰۸ %	۳,۴۲۸,۵۴۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۷۰,۷۶۱	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۷,۲۴۳	۱۹.۶۷ %	۲۸۲,۴۷۰	۰.۳۳ %	۵۷۴,۸۳۱	۰.۶۶ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۸۰,۵۱۶	۲.۰۶ %	۳,۳۶۱,۰۸۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۳۷,۴۱۹	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۹,۷۸۸	۱۹.۷۸ %	۲۷۰,۳۵۱	۰.۳۱ %	۵۶۸,۵۳۳	۰.۶۶ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۷۵۹,۴۰۱	۲.۰۴ %	۳,۳۱۵,۶۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۴,۰۰۸	۷۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۳,۷۸۴	۱۹.۵۲ %	۳۱۵,۲۶۴	۰.۳۷ %	۵۵۸,۹۶۱	۰.۶۵ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...380 »