ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۱۱۶,۰۹۰	۳.۵ %	۶۳۲,۱۱۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۱۸۸	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۴,۷۱۳	۷۴.۹۳ %	۲۲۵,۱۸۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۱۱۳,۰۷۰	۳.۵ %	۶۳۱,۸۹۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۹۷۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۸,۷۱۳	۷۵ %	۲۱۴,۰۳۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱,۱۱۴,۰۷۸	۳.۵۲ %	۶۲۶,۲۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۸,۵۰۵	۷۴.۷۹ %	۲۷۴,۵۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۳,۸۲۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۰,۶۷۴	۷۴.۶۸ %	۲۶۳,۲۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۱,۰۴۳	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۵,۵۷۸	۷۴.۶۹ %	۲۵۶,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۸,۲۵۹	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۸۷۸	۷۴.۷۳ %	۲۴۵,۵۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۱۰۷,۷۸۹	۳.۵۶ %	۶۲۵,۴۸۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴,۴۷۹	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱,۷۴۷	۷۴.۶۵ %	۲۳۷,۴۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۱۰۹,۴۵۸	۳.۵۵ %	۶۲۴,۶۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۱,۶۴۵	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱,۴۹۸	۷۴.۸۵ %	۲۲۴,۸۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱,۱۰۶,۱۲۶	۳.۵۷ %	۶۱۸,۹۶۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۴۹۸	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۰,۶۳۸	۷۵.۳۴ %	۲۱۳,۶۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۱۰۱,۷۰۱	۳.۵۷ %	۶۱۱,۶۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸,۵۹۹	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۱۲۱	۷۵.۶ %	۲۱۲,۳۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...380 »