ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۰۵۲,۶۲۱	۲.۷۶ %	۵۴۰,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۹,۹۱۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۱۴,۰۰۶	۷۴.۵۸ %	۵۸۱,۳۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱,۰۵۲,۳۹۱	۲.۷۸ %	۵۲۹,۰۰۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۴۱۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸,۰۵۶,۱۶۸	۷۳.۹۹ %	۷۷۴,۹۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱,۱۱۵,۳۸۱	۲.۹۶ %	۸۳۶,۲۰۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۵,۶۸۴	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۸,۸۴۸	۷۵.۲۳ %	۳۵۳,۷۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۹۶۹	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۲۱۸	۷۴.۷۹ %	۲۵۷,۱۸۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۴۳۸	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۲۱۸	۷۴.۸۲ %	۲۴۵,۴۳۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۲,۹۰۸	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۳,۲۲۴	۷۴.۸۴ %	۲۴۱,۴۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱,۱۲۳,۶۶۹	۲.۹۸ %	۹۰۵,۳۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸,۳۷۸	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۲۷۵,۵۳۱	۷۴.۹۵ %	۲۳۴,۱۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱,۱۰۷,۵۰۶	۲.۹۵ %	۸۸۶,۰۰۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴,۹۲۸	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۷۳,۹۰۸	۷۵.۲۱ %	۳۶۰,۲۲۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱,۱۰۳,۶۸۸	۲.۹۳ %	۸۷۱,۱۳۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۱,۷۳۱	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۳,۳۳۸	۷۴.۰۹ %	۳۵۰,۷۵۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...380 »