صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۵,۱۰۴,۳۴۶ | ۱۰.۷۸ % | ۴,۷۹۴,۳۲۰ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۷,۲۱۹ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۱,۳۹۷ | ۵۷.۶۱ % | ۳۳۲,۷۵۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۵,۳۲۴,۹۶۴ | ۱۱.۱۶ % | ۴,۹۵۵,۵۵۵ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۶,۱۹۱ | ۲۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۳,۰۵۴ | ۵۷.۲ % | ۳۲۲,۸۱۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۵,۳۲۴,۹۶۴ | ۱۱.۱۶ % | ۴,۹۵۵,۵۵۵ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۴,۷۷۴ | ۲۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۳,۰۵۴ | ۵۷.۲۲ % | ۳۱۱,۱۰۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۵,۳۲۴,۹۶۴ | ۱۱.۱۶ % | ۴,۹۵۵,۵۵۵ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۳,۳۵۸ | ۲۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۳,۰۵۴ | ۵۷.۲۳ % | ۲۹۹,۴۰۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۵,۵۱۸,۹۲۲ | ۱۱.۵ % | ۵,۰۴۹,۲۶۷ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۷,۶۲۶ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۷,۱۰۰ | ۵۶.۸۳ % | ۳۳۴,۶۲۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۵,۵۱۸,۹۲۲ | ۱۱.۵ % | ۵,۰۴۹,۲۶۷ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۶,۲۱۱ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۷,۱۰۰ | ۵۶.۸۵ % | ۳۲۲,۹۱۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۵,۵۱۸,۹۲۲ | ۱۱.۵ % | ۵,۰۴۹,۲۶۷ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۴,۷۹۷ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۰,۱۲۳ | ۵۶.۷۸ % | ۳۴۷,۶۸۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۵,۶۸۹,۸۶۷ | ۱۱.۸۲ % | ۵,۱۰۵,۲۱۷ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۵,۵۱۹ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۷,۷۴۲ | ۵۶.۴۴ % | ۳۳۶,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۵,۶۹۱,۴۴۹ | ۱۱.۸۳ % | ۵,۰۶۰,۴۴۱ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲,۵۴۲ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۷,۴۳۹ | ۵۶.۳۵ % | ۳۹۴,۳۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۵,۴۹۳,۸۸۳ | ۱۱.۵۷ % | ۴,۹۱۳,۲۳۳ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۹,۸۵۴ | ۲۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۵,۵۳۴ | ۵۶.۶۵ % | ۳۸۲,۷۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |