ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸,۰۲۴,۱۰۸	۱۴.۷۷ %	۸,۱۸۳,۵۲۰	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۵,۹۶۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۰,۲۰۳	۵۱.۶ %	۲۴۰,۱۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۷,۳۵۲	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰,۳۲۵	۵۱.۲۵ %	۳۲۲,۷۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۹۹۸	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۱ %	۳۳۷,۰۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۴ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۴,۶۴۶	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۳ %	۳۲۵,۱۳۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷,۹۳۶,۱۱۸	۱۴.۷۵ %	۷,۸۱۵,۶۰۵	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۸,۰۶۰	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰,۰۰۶	۵۱.۷۳ %	۳۴۴,۴۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷,۶۰۷,۵۴۵	۱۴.۳۱ %	۷,۶۴۷,۹۵۶	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۷۷۴	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۴۸,۶۲۵	۵۲.۲۱ %	۲۷۶,۸۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸,۱۴۸,۱۲۲	۱۵.۲۲ %	۷,۴۹۷,۱۲۴	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶,۷۸۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱,۵۳۷	۵۱.۷۴ %	۳۴۷,۶۰۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۸,۲۷۵,۰۱۱	۱۵.۴۵ %	۷,۴۵۱,۰۶۳	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۴۳۱	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۴,۵۶۴	۵۱.۳۳ %	۴۸۲,۶۲۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۳۷,۰۹۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۱,۴۷۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۳ %	۴۷۱,۳۲۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۳۷,۰۹۱	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۱۲۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۴ %	۴۵۹,۷۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...380 »