ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۷,۹۱۵,۶۳۲	۱۴.۴۹ %	۸,۴۷۳,۴۳۸	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۴۴,۵۰۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۲,۲۷۱	۵۰.۱۵ %	۸۸۹,۶۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۸,۱۴۵,۲۴۰	۱۴.۸۵ %	۸,۳۶۰,۲۷۹	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲,۱۶۳	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۱,۷۶۶	۴۹.۱۸ %	۱,۴۷۲,۵۱۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۸,۰۴۴,۳۹۴	۱۴.۸۲ %	۸,۶۸۵,۸۲۹	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۹,۶۹۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۹,۱۳۵	۴۹.۶۴ %	۷۸۲,۳۹۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۶,۲۱۱	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۹,۷۵۰	۴۹.۳ %	۲۷۲,۷۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴,۸۵۳	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۴,۹۰۹	۴۹.۳ %	۲۶۶,۰۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۳,۴۹۵	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۴,۹۰۹	۴۹.۳۱ %	۲۵۴,۵۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۸,۸۸۰,۸۱۵	۱۶.۲۵ %	۸,۷۴۲,۹۳۱	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۵۳۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۳,۴۳۳	۴۹.۲۷ %	۳۰۰,۹۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۸,۶۵۹,۶۷۳	۱۵.۹ %	۸,۵۱۱,۳۷۶	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۹,۳۷۴	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۴,۶۱۷	۴۹.۹۱ %	۲۹۴,۶۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۸,۲۷۸,۵۱۱	۱۵.۱۴ %	۸,۳۲۱,۲۳۵	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۸,۷۶۰	۵۱.۱۸ %	۲۵۱,۹۸۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۸,۲۷۸,۵۱۱	۱۵.۱۴ %	۸,۳۲۱,۲۳۵	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۸,۷۶۰	۵۱.۱۸ %	۲۵۱,۹۸۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...380 »