صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۳,۷۵۷,۷۱۱ | ۶.۷۶ % | ۲,۷۳۴,۰۷۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۴,۲۹۸ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۱,۷۲۵ | ۶۱.۴۸ % | ۴۱۶,۰۹۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۳,۷۷۴,۱۳۳ | ۶.۷۸ % | ۲,۷۸۷,۵۰۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۶,۶۲۵ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۲,۳۹۵ | ۶۱.۸۸ % | ۳۹۷,۲۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۳,۹۳۴,۲۷۹ | ۷.۰۱ % | ۲,۷۵۹,۹۳۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۴,۹۶۴ | ۲۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۱,۶۰۲ | ۶۲.۱۳ % | ۳۹۲,۹۳۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۴,۸۶۴,۵۰۷ | ۸.۴۱ % | ۲,۷۳۴,۸۲۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۶,۸۰۰ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۱,۶۱۳ | ۶۱.۹ % | ۳۷۸,۱۶۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۴,۸۶۴,۵۰۷ | ۸.۴۱ % | ۲,۷۳۴,۸۲۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۴,۴۳۹ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۱,۶۱۳ | ۶۱.۹۲ % | ۳۶۳,۱۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۴,۸۶۴,۵۰۷ | ۸.۴۱ % | ۲,۷۳۴,۸۲۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۲,۰۷۸ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۱,۶۰۹ | ۶۱.۹۴ % | ۳۴۸,۱۷۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۴,۸۶۴,۵۰۷ | ۸.۴۲ % | ۲,۷۳۴,۸۲۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۹,۷۱۸ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۷۳,۳۸۹ | ۶۱.۸۹ % | ۳۷۱,۳۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۳,۸۸۰,۳۸۲ | ۶.۸۴ % | ۲,۶۹۴,۱۷۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۳,۹۹۴ | ۲۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۳۵,۲۷۶ | ۶۳.۳ % | ۳۲۶,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۳,۸۵۲,۶۴۵ | ۶.۷۸ % | ۲,۶۹۷,۶۱۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۵,۰۳۳ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۲۲,۹۳۱ | ۶۳.۷۵ % | ۳۱۳,۰۱۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |