ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۴۲۱,۰۲۵	۶.۱ %	۲,۲۰۵,۴۸۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۹,۰۰۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۳۷۹	۶۰.۳۲ %	۳۸۷,۳۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۲۴۹	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۳,۸۲۱	۶۰.۶۵ %	۳۸۳,۹۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳,۸۷۲	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۵,۵۹۶	۶۰.۴۶ %	۴۸۷,۸۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۴۹۶	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۵,۵۹۶	۶۰.۴۷ %	۴۷۳,۵۹۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۶ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۹,۱۲۱	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۷۳,۳۰۲	۶۰.۴۵ %	۴۸۱,۶۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۶ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۶,۷۴۷	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۸,۷۱۳	۶۰.۳۹ %	۵۱۱,۹۰۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳,۲۵۶,۵۱۸	۵.۸۹ %	۲,۰۱۷,۵۴۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۶,۴۷۱	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۱,۰۲۳	۶۰.۹۴ %	۳۷۹,۹۵۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳,۱۸۱,۰۵۶	۵.۷۵ %	۱,۹۴۸,۷۵۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۱,۵۰۵	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۳۳,۹۸۱,۹۷۴	۶۱.۴۶ %	۳۶۵,۵۸۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳,۲۰۰,۷۵۸	۵.۷۶ %	۲,۰۰۹,۵۱۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲,۶۰۷	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳۴,۲۷۹,۳۲۸	۶۱.۷۲ %	۳۹۵,۸۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳,۲۷۸,۳۶۸	۵.۹۱ %	۲,۰۸۰,۴۱۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۱,۱۷۶	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴,۲۹۲,۰۰۶	۶۱.۸۱ %	۳۸۱,۹۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...380 »