ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۵,۱۵۷,۲۰۸	۵.۶۴ %	۴,۳۳۴,۸۷۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۵۷,۶۷۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۶,۸۸۰	۱۵.۲۱ %	۵۴۱,۲۱۴	۰.۵۹ %	۱,۱۰۲,۵۸۵	۱.۲۱ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۵,۱۵۶,۹۶۶	۵.۶۵ %	۴,۳۳۴,۹۲۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۷,۴۶۶	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۴۷۲	۱۵.۱۷ %	۵۶۷,۷۱۰	۰.۶۲ %	۱,۱۰۲,۵۹۴	۱.۲۱ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵,۱۵۶,۷۲۳	۵.۶۵ %	۴,۳۳۴,۹۶۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۷۶,۱۵۲	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۲,۲۰۳	۱۵.۱۷ %	۵۶۱,۰۸۴	۰.۶۱ %	۱,۱۰۲,۶۰۴	۱.۲۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۵,۱۶۹,۸۰۷	۵.۳۷ %	۴,۳۵۸,۱۴۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۵,۱۳۴	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۷,۴۶۳	۱۹.۶۸ %	۴۱۲,۴۹۳	۰.۴۳ %	۱,۰۹۸,۵۴۰	۱.۱۴ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵,۱۸۵,۲۳۸	۵.۶۷ %	۴,۳۸۶,۲۹۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۹,۷۰۸	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۵,۱۴۵	۲۰.۷۷ %	۵۹۹,۳۳۴	۰.۶۶ %	۱,۱۰۵,۹۹۷	۱.۲۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵,۱۹۷,۹۳۳	۵.۵۷ %	۴,۵۷۵,۴۵۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۷,۸۰۵	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۴,۶۹۴	۲۲.۶۷ %	۴۰۰,۷۸۹	۰.۴۳ %	۱,۱۰۴,۹۲۸	۱.۱۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵,۲۰۳,۴۵۷	۵.۴۴ %	۴,۴۰۹,۲۳۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۹,۵۹۵	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۰,۳۱۷	۲۴.۷۵ %	۴۰۷,۷۲۹	۰.۴۳ %	۱,۱۰۹,۴۴۴	۱.۱۶ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۳,۴۵۴,۲۱۷	۳.۶۸ %	۴,۴۰۹,۹۰۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۴۴,۱۶۲	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۴۷۵,۰۹۱	۰.۵۱ %	۱,۱۱۵,۶۵۳	۱.۱۹ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۳,۴۵۴,۲۱۷	۳.۶۸ %	۴,۴۰۹,۹۰۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۹,۷۵۴	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۳,۰۴۵	۲۵.۱۳ %	۴۵۹,۳۳۵	۰.۴۹ %	۱,۱۱۵,۶۶۲	۱.۱۹ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳,۴۵۳,۹۷۴	۳.۶۵ %	۴,۴۰۹,۹۴۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۱,۵۲۴	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵,۲۹۳	۲۵.۸۴ %	۴۴۴,۵۶۲	۰.۴۷ %	۱,۱۱۸,۲۴۴	۱.۱۸ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...380 »