ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵,۱۵۰,۴۵۴	۵.۶۴ %	۴,۳۱۰,۳۳۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۲,۲۴۲	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۱,۳۲۸	۱۶.۵۲ %	۲۸۳,۷۹۰	۰.۳۱ %	۱,۱۱۸,۳۴۷	۱.۲۲ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۵,۱۵۸,۷۷۲	۵.۶۴ %	۴,۳۲۷,۲۶۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۴,۴۹۰	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۳,۶۸۷	۱۵.۹۷ %	۲۷۱,۵۵۰	۰.۳ %	۱,۱۱۳,۶۲۸	۱.۲۲ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵,۱۵۸,۷۷۲	۵.۶۵ %	۴,۳۲۷,۲۶۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۶,۰۹۹	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۸,۲۸۳	۱۵.۹۶ %	۲۵۷,۴۹۷	۰.۲۸ %	۱,۱۱۳,۶۳۸	۱.۲۲ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۵,۱۵۷,۲۲۲	۵.۶۵ %	۴,۳۲۴,۶۲۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۶,۵۴۸	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۲,۸۲۶	۱۵.۹۲ %	۲۵۰,۳۶۲	۰.۲۷ %	۱,۱۰۶,۴۴۴	۱.۲۱ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۵,۱۵۷,۲۲۲	۵.۶۵ %	۴,۳۱۴,۵۶۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۴,۳۶۸	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱,۷۱۰	۱۵.۷۵ %	۴۱۱,۱۵۳	۰.۴۵ %	۱,۱۰۶,۴۵۳	۱.۲۱ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۱۵۶,۹۸۰	۵.۶۶ %	۴,۳۱۴,۶۰۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۹۰,۹۷۶	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۴,۵۲۴	۱۵.۲۱ %	۴۰۰,۴۸۶	۰.۴۴ %	۱,۱۰۶,۴۶۳	۱.۲۱ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵,۱۵۷,۸۵۶	۵.۶۸ %	۴,۲۱۱,۱۲۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۱,۷۰۷	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۷۴۸	۱۴.۸۱ %	۶۵۵,۵۳۰	۰.۷۲ %	۱,۱۰۶,۶۸۹	۱.۲۲ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵,۱۶۷,۷۷۱	۵.۶۸ %	۴,۲۴۵,۷۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۴,۶۲۹	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۰,۴۴۲	۱۴.۹۱ %	۶۵۱,۴۶۵	۰.۷۲ %	۱,۱۰۵,۲۵۰	۱.۲۲ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۱۶۰,۰۹۴	۵.۶۷ %	۴,۳۲۷,۸۴۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۸۷,۴۴۲	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۶,۱۴۷	۱۵.۰۲ %	۵۵۸,۶۸۵	۰.۶۱ %	۱,۱۰۰,۸۶۳	۱.۲۱ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵,۱۴۴,۸۷۷	۵.۶۵ %	۴,۳۰۴,۰۷۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۲,۲۹۲	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱,۲۰۷	۱۵.۱۷ %	۵۴۸,۳۹۳	۰.۶ %	۱,۰۸۹,۸۱۱	۱.۲ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...380 »