ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۴,۸۶۷,۰۰۳	۵.۱۶ %	۴,۳۳۷,۸۸۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۸۵,۶۶۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶,۸۴۴	۱۸.۹ %	۳۷۹,۵۵۵	۰.۴ %	۱,۱۸۰,۱۶۱	۱.۲۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۴,۸۶۶,۷۶۰	۵.۱۶ %	۴,۳۳۷,۹۳۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۴۵,۴۲۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۱,۰۴۶	۱۸.۸۹ %	۳۶۹,۴۹۲	۰.۳۹ %	۱,۱۸۰,۱۷۲	۱.۲۵ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۵,۱۶۰,۶۸۹	۵.۴۶ %	۴,۳۲۱,۲۹۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۱۳,۳۵۵	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۶۵,۱۳۰	۱۸.۸۹ %	۳۵۹,۴۴۹	۰.۳۸ %	۱,۱۶۸,۹۷۱	۱.۲۴ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۵,۱۴۱,۹۷۳	۵.۴۳ %	۴,۲۸۳,۲۷۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۱,۲۳۱	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۳,۳۱۵	۱۹.۰۳ %	۳۴۷,۵۳۴	۰.۳۷ %	۱,۱۷۶,۳۳۸	۱.۲۴ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۵,۱۴۱,۷۳۱	۵.۴۴ %	۴,۲۸۳,۳۱۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۲۱,۰۸۳	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۴,۶۷۴	۱۹.۰۱ %	۳۳۷,۵۲۳	۰.۳۶ %	۱,۱۷۶,۳۴۹	۱.۲۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵,۱۳۰,۷۸۶	۵.۴۱ %	۴,۲۷۸,۶۷۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۸۵,۵۳۵	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۴,۵۹۵	۱۹.۲۹ %	۳۲۹,۸۶۵	۰.۳۵ %	۱,۱۶۰,۷۸۲	۱.۲۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵,۱۴۸,۶۶۵	۵.۳۳ %	۴,۲۹۹,۷۹۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۷,۴۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۹,۳۰۹	۲۰.۷۸ %	۳۲۳,۲۵۱	۰.۳۳ %	۱,۱۳۵,۰۱۹	۱.۱۸ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۵,۱۴۸,۴۲۲	۵.۳۴ %	۴,۲۹۹,۸۳۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۴,۰۲۸	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۹,۳۰۹	۲۰.۷۹ %	۳۰۷,۸۲۰	۰.۳۲ %	۱,۱۳۴,۸۸۱	۱.۱۸ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵,۱۴۸,۴۲۲	۵.۳۴ %	۴,۲۹۹,۸۳۷	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۰,۹۵۹	۶۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۷,۷۴۶	۲۰.۷۱ %	۲۹۸,۰۱۰	۰.۳۱ %	۱,۱۳۴,۸۹۲	۱.۱۸ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵,۱۴۰,۲۰۰	۵.۶۳ %	۴,۲۹۰,۸۷۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۴۷۹,۸۹۵	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵,۷۶۵	۱۶.۳۹ %	۲۸۸,۰۷۱	۰.۳۲ %	۱,۱۱۳,۶۲۶	۱.۲۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...380 »