ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۴,۸۷۹,۹۴۵	۵.۳۸ %	۴,۳۹۳,۴۰۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۸۴,۶۶۲	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۷,۵۳۲	۱۵.۱۲ %	۴۱۵,۸۹۲	۰.۴۶ %	۱,۱۹۵,۸۶۵	۱.۳۲ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۴,۸۸۳,۴۴۱	۵.۳۸ %	۴,۳۹۱,۹۸۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۴,۴۴۹	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۶ %	۴۰۶,۷۱۸	۰.۴۵ %	۱,۲۱۱,۹۸۰	۱.۳۳ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۴,۸۸۳,۱۹۸	۵.۳۸ %	۴,۳۹۲,۰۲۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۹۲,۰۱۵	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۷ %	۳۹۶,۲۶۰	۰.۴۴ %	۱,۲۱۱,۹۹۲	۱.۳۴ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۴,۸۸۲,۹۵۶	۵.۳۸ %	۴,۳۹۲,۰۷۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۴۸,۹۰۲	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۸ %	۳۸۶,۶۹۵	۰.۴۳ %	۱,۲۱۲,۰۰۵	۱.۳۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۴,۸۸۲,۷۱۳	۵.۳۹ %	۴,۳۹۲,۱۲۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷,۰۱۲	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۵۱۱	۱۵.۲۷ %	۳۷۶,۴۱۳	۰.۴۲ %	۱,۲۱۲,۰۱۷	۱.۳۴ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴,۸۸۱,۱۳۹	۵.۳۵ %	۴,۳۹۵,۸۲۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۲,۸۱۴	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۵,۳۵۸	۱۵.۸ %	۴۱۰,۹۲۵	۰.۴۵ %	۱,۲۱۴,۵۸۶	۱.۳۳ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴,۸۶۵,۰۰۰	۵.۲ %	۴,۳۵۹,۹۵۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷,۳۷۰	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۶,۷۰۱	۱۸.۱۲ %	۴۰۰,۴۲۲	۰.۴۳ %	۱,۲۱۰,۶۵۰	۱.۲۹ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۴,۸۶۰,۳۳۴	۵.۱۴ %	۴,۳۴۸,۸۸۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۰۹,۵۷۴	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۲,۳۸۸	۱۸.۹۵ %	۳۹۰,۳۳۳	۰.۴۱ %	۱,۱۹۳,۹۴۴	۱.۲۶ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۴,۸۶۰,۳۳۴	۵.۱۴ %	۴,۳۴۸,۸۸۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۰۹,۵۷۴	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۲,۳۸۸	۱۸.۹۵ %	۳۹۰,۳۳۳	۰.۴۱ %	۱,۱۹۳,۹۴۴	۱.۲۶ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۴,۸۶۷,۰۰۳	۵.۱۵ %	۴,۳۳۷,۸۸۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۶,۱۰۳	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶,۸۴۴	۱۸.۸۹ %	۳۸۹,۶۳۱	۰.۴۱ %	۱,۱۸۰,۱۵۰	۱.۲۵ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...380 »