صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۳,۱۰۹,۰۲۸ | ۸.۳۱ % | ۴,۳۴۸,۲۱۸ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۰,۰۴۶ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۹۴۵,۸۶۳ | ۵.۲ % | ۱۳,۲۷۷,۳۱۹ | ۳۵.۴۷ % | ۳۱۱,۳۴۰ | ۰.۸۳ % | ۳۳۱,۸۵۴ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۳,۱۰۹,۰۲۸ | ۸.۳۱ % | ۴,۳۴۷,۰۰۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۳,۰۲۱ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۹۴۵,۳۱۵ | ۵.۲ % | ۱۳,۲۷۷,۳۲۰ | ۳۵.۴۸ % | ۳۰۵,۰۵۲ | ۰.۸۲ % | ۳۳۲,۰۰۳ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۳,۱۱۱,۱۶۲ | ۸.۳۱ % | ۴,۳۴۷,۸۶۲ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۳,۸۸۳ | ۳۷.۷۴ % | ۱,۹۴۴,۷۶۷ | ۵.۲ % | ۱۳,۲۴۴,۰۱۴ | ۳۵.۳۸ % | ۳۲۳,۳۰۴ | ۰.۸۶ % | ۳۳۳,۴۸۳ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۳,۰۹۴,۳۵۴ | ۸.۲۴ % | ۴,۳۳۱,۱۹۸ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۶,۸۶۷ | ۳۷.۵۸ % | ۱,۹۴۴,۲۱۹ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۴۳۵,۷۴۶ | ۳۵.۷۶ % | ۳۱۶,۸۰۳ | ۰.۸۴ % | ۳۲۹,۹۹۵ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۳,۱۰۲,۰۸۴ | ۸.۲۶ % | ۴,۳۳۱,۳۷۶ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۷,۱۶۵ | ۳۸.۰۸ % | ۱,۹۴۳,۶۷۱ | ۵.۱۷ % | ۱۳,۱۵۶,۰۴۲ | ۳۵.۰۱ % | ۴۰۶,۵۶۶ | ۱.۰۸ % | ۳۲۹,۲۰۲ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۳,۱۲۷,۶۳۶ | ۸.۳ % | ۴,۳۵۱,۷۳۳ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۴,۶۲۳ | ۳۷.۹۴ % | ۱,۹۴۳,۱۲۳ | ۵.۱۶ % | ۱۳,۲۲۱,۳۶۸ | ۳۵.۱ % | ۳۹۹,۹۹۲ | ۱.۰۶ % | ۳۳۴,۳۱۶ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۳,۱۰۰,۲۱۵ | ۸.۱۶ % | ۴,۴۱۱,۰۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۶,۴۰۹ | ۳۷.۶۳ % | ۱,۹۴۲,۵۷۵ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۵۱۸,۴۰۲ | ۳۵.۵۸ % | ۳۹۳,۳۹۰ | ۱.۰۴ % | ۳۳۴,۲۱۹ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۳,۱۰۰,۲۱۵ | ۸.۱۶ % | ۴,۴۰۹,۶۲۶ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۹,۲۲۳ | ۳۷.۶۲ % | ۱,۹۴۲,۰۲۷ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۵۱۸,۴۰۲ | ۳۵.۵۹ % | ۳۸۶,۸۲۹ | ۱.۰۲ % | ۳۳۴,۲۲۵ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۳,۱۰۰,۲۱۵ | ۸.۱۷ % | ۴,۴۰۸,۴۱۱ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۲,۰۴۲ | ۳۷.۶۲ % | ۱,۹۴۱,۴۷۹ | ۵.۱۱ % | ۱۳,۵۱۸,۴۰۲ | ۳۵.۶۱ % | ۳۸۰,۲۷۴ | ۱ % | ۳۳۴,۲۳۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۳,۱۰۶,۵۹۹ | ۸.۲۳ % | ۴,۴۳۹,۲۱۹ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۶,۵۹۸ | ۳۷.۰۵ % | ۱,۹۴۰,۹۳۱ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۴۳۷,۹۴۸ | ۳۵.۶۲ % | ۴۹۰,۸۸۳ | ۱.۳ % | ۳۳۶,۳۳۲ | ۰.۸۹ % |